Ninety One GSF Em Mkts LC Dyn Debt A Acc USD

LU0565898300
18,72 USD 23/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,72 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 2,070 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,50 %
Liquidità 8,97 %
Azioni 1,65 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 12,28 %
RUB - Rublo russo 10,52 %
MXN - Peso messicano 9,32 %
CNY - Yuan cinese 8,99 %
BRL - Real brasiliano 8,41 %
IDR - Rupia indonesiana 8,16 %
ZAR - Rand sudafricano 6,09 %
HUF - Fiorino ungherese 4,01 %
KRW - Won sudcoreano 2,52 %
TRY - Lira turca 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 12,28 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,81 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 5,66 %
RUB FORWARD CONTRACT 5,30 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV I ACC 5,01 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,71 %
CZK FORWARD CONTRACT 4,33 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 4,18 %
TWD FORWARD CONTRACT 3,02 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.85% 04- 2,79 %

Performance in EUR (23/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % 2,69 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % 0,64 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % 1,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,24 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,72 % 2,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,63 % 3,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,63 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,74
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,26 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,46
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