Ninety One GSF Em Mkts LC Dyn Debt A Acc USD

LU0565898300
19,02 USD 01/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565898300
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,900 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,97 %
Liquidità 5,45 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 12,48 %
BRL - Real brasiliano 9,27 %
RUB - Rublo russo 9,05 %
PLN - Zloty polacco 7,98 %
CNY - Yuan cinese 7,97 %
TRY - Lira turca 6,06 %
THB - Baht thailandese 6,06 %
ZAR - Rand sudafricano 5,96 %
HUF - Fiorino ungherese 3,87 %
IDR - Rupia indonesiana 3,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TRY FORWARD CONTRACT 6,06 %
PLN FORWARD CONTRACT 5,77 %
MXN FORWARD CONTRACT 5,17 %
JPMORGAN CHASE BANK NA FRN 4,98 %
ZAR FORWARD CONTRACT 4,16 %
NINETY ONE GSF ALL CHINA BOND S ACC USD 3,70 %
CNH FORWARD CONTRACT 3,65 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 3,55 %
CZK FORWARD CONTRACT 3,32 %
CHINA 2.85% 06/04/27 SR: 2,74 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,52 % -1,94 %
Rendimento a 3 mesi -1,15 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,51 % 1,71 %
Rendimento a 1 anno -4,87 % -5,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,26 % 3,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,81 % 3,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,08 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 2,92
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,40 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,77
Powered by Lipper