Ninety One GSF - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD

LU0545564113
24,94 USD 18/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 1,110 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,36 %
Liquidità 6,14 %
Azioni 2,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,61 %
PLN - Zloty polacco 9,08 %
BRL - Real brasiliano 6,03 %
MXN - Peso messicano 5,86 %
CNY - Yuan cinese 5,20 %
RUB - Rublo russo 5,01 %
ZAR - Rand sudafricano 3,18 %
KRW - Won sudcoreano 2,44 %
HUF - Fiorino ungherese 2,05 %
TRY - Lira turca 0,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN FORWARD CONTRACT 9,08 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.882% 10-MAR-2022 3,67 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.7% 20-OCT-2030 3,39 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,03 %
TWD FORWARD CONTRACT 2,99 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,51 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 144A 2,45 %
KRW FORWARD CONTRACT 2,44 %
USD CASH 2,43 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,35 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,39 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,81 % -0,24 %
Rendimento a 1 anno 3,51 % 0,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,96 % 5,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,24 % 3,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 3,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,37 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 2,43
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,95 %
Indice di informazione -0,50
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,32
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