Ninety One GSF - Emerging Markets Blended Debt Fund A Acc USD

LU0545564113
24,50 USD 04/03/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
2,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545564113
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/12/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,210 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,86 %
Liquidità 2,70 %
Azioni 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,68 %
RUB - Rublo russo 6,76 %
TRY - Lira turca 5,23 %
MXN - Peso messicano 4,96 %
BRL - Real brasiliano 3,89 %
PLN - Zloty polacco 3,84 %
IDR - Rupia indonesiana 3,37 %
CNY - Yuan cinese 3,31 %
KRW - Won sudcoreano 2,37 %
HUF - Fiorino ungherese 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CNH FORWARD CONTRACT 5,82 %
TRY FORWARD CONTRACT 5,06 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 3,92 %
PLN FORWARD CONTRACT 3,81 %
MXN FORWARD CONTRACT 3,61 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 3,44 %
USD CASH 3,00 %
JPMORGAN CHASE BANK NA (NEW YORK BRANCH) TIME/TERM 2,64 %
CZK FORWARD CONTRACT 2,48 %
THAILAND 2.13% 12/17/26 SR:LB26DA 2,43 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,36 % -3,24 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 0,31 % 0,62 %
Rendimento a 1 anno -5,15 % -6,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,30 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,93 % 3,41 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,59 % 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,39 %
Volatilità del benchmark 5,97 %
Beta 2,50
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,05 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 1,37
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