Ninety One GSF - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD

LU0611394940
32,26 USD 17/06/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611394940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 74,400 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,60 %
Immobili 15,10 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Alta tecnologia 10,60 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Petrolio e gas 10,00 %
Beni di consumo 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,90 %
Paesi Pesi
Europa 14,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,83 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Minerva Luxembourg SA 4.375 Mar 18 31 2,00 %
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 1,90 %
Arabian Centres Sukuk Ii Ltd 5.625 Oct 07 26 1,80 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 1,80 %
Lamar Funding Ltd 3.958 May 07 25 1,80 %
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 1,60 %
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 41 1,40 %
Alpek SA De CV 4.25 Sep 18 29 1,30 %
CSN Islands XI Corp 6.75 Jan 28 28 1,30 %
Network I2I Ltd 5.65 Apr 15 70 1,30 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 2,68 %
Rendimento a 1 anno 2,84 % 1,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,50 % 5,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,63 % 4,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,73 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 7,47 %
Beta 1,39
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,12
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