Ninety One GSF - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Acc USD

LU0611394940
31,85 USD 21/10/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,76 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611394940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 84,240 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,76 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,34 %
Liquidità 5,60 %
Settore Pesi
Settore finanziario 17,90 %
Immobili 14,80 %
Petrolio e gas 12,10 %
Servizi alle collettività 12,00 %
Industrie e servizi vari 11,20 %
Beni di consumo 10,50 %
Alta tecnologia 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,00 %
Paesi Pesi
Europa 13,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 2,70 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV I ACC 2,05 %
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD 5.625% 07-OCT-2026 1,96 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 18-MAR-2031 1,87 %
USD CASH 1,77 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 5.5% 01-JAN-4000 1,73 %
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 16-APR-2029 1,54 %
CIMA FINANCE LTD FRN 1,49 %
BRASKEM AMERICA FINANCE CO 7.125% 22-JUL-2041 1,45 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 1,32 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,67 % 2,73 %
Rendimento a 1 anno 6,44 % 3,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,41 % 5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,07 % 2,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,13 % 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,88 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,38
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,35
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