Ninety One GSF - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

LU0829539492
18,64 USD 04/03/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 22,610 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,63 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,50 %
Immobili 15,40 %
Industrie e servizi vari 13,60 %
Alta tecnologia 10,50 %
Petrolio e gas 9,20 %
Servizi alle collettività 8,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,90 %
Beni di consumo 6,00 %
Paesi Pesi
Europa 15,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,50 %
EUR - Euro 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese -0,05 %
RUB - Rublo russo -0,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Maf Global Securities Ltd 5.5 Dec 31 99 1,80 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 29 1,70 %
Lamar Funding Ltd 3.958 May 07 25 1,70 %
Resorts World Las Vegas LLC 4.625 Apr 16 29 1,40 %
United States Treasury Note 2.875 May 15 49 1,40 %
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.95 Oct 20 25 1,40 %
Alpek SA De CV 4.25 Sep 18 29 1,30 %
Network I2I Ltd 5.65 Apr 15 68 1,30 %
Saudi Arabian Oil Co 4.375 Apr 16 49 1,30 %
Braskem Netherlands Finance Bv 4.5 Jan 31 30 1,20 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,28 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 1,34 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,24 % 6,57 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,86 % 4,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,39
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,74
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