Ninety One GSF - Emerging Markets Corporate Debt Fund A Inc-2 USD

LU0829539492
18,69 USD 18/06/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
4,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0829539492
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/09/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 25,740 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,74 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/06/2021

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Liquidità 2,07 %
Settore Pesi
Settore finanziario 19,60 %
Immobili 15,10 %
Industrie e servizi vari 11,90 %
Alta tecnologia 10,60 %
Servizi alle collettività 10,10 %
Petrolio e gas 10,00 %
Beni di consumo 8,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,90 %
Paesi Pesi
Europa 14,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,83 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 2,96 %
MINERVA LUXEMBOURG SA 18-MAR-2031 2,07 %
MAF GLOBAL SECURITIES LTD 5.5% 01-JAN-4000 1,86 %
ARABIAN CENTRES SUKUK II LTD 5.625% 07-OCT-2026 1,82 %
CIMA FINANCE LTD FRN 1,76 %
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 16-APR-2029 1,60 %
CSN INOVA VENTURES 6.75% 28-JAN-2028 1,52 %
LAMAR FUNDING LTD 3.958% 07-MAY-2025 1,51 %
BRASKEM AMERICA FINANCE CO 7.125% 22-JUL-2041 1,44 %
ALPEK SAB DE CV 4.25% 18-SEP-2029 1,39 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,50 % 3,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,83 % 2,27 %
Rendimento a 6 mesi 4,08 % 3,44 %
Rendimento a 1 anno 3,72 % 1,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,93 % 6,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,82 % 4,44 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,81 %
Volatilità del benchmark 7,47 %
Beta 1,39
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,12
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