Ninety One GSF - Emerging Markets Equity Fund A Acc USD

LU0611395673
26,10 USD 24/09/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0611395673
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/04/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 7,020 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 2,32 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,30 %
Settore finanziario 18,70 %
Industrie e servizi vari 18,40 %
Beni di consumo 17,40 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Servizi alle collettività 4,60 %
Salute e farmacia 3,10 %
Paesi Pesi
Europa orientale 7,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 28,43 %
KRW - Won sudcoreano 16,66 %
USD - Dollaro americano 11,99 %
INR - Rupia indiana 10,42 %
ZAR - Rand sudafricano 3,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,66 %
MXN - Peso messicano 2,38 %
CNY - Yuan cinese 1,94 %
TRY - Lira turca 1,80 %
RUB - Rublo russo 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,50 %
Tencent Holdings 7,20 %
Samsung Electronics 6,30 %
Alibaba Group Holding Ltd 2,80 %
Infosys 2,60 %
Vale 2,10 %
Mediatek 1,90 %
AIA Group 1,60 %
Sberbank of Russia PJSC 1,60 %
Anglo American 1,50 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,30 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi -5,53 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % 7,20 %
Rendimento a 1 anno 21,60 % 25,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,81 % 8,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,26 % 7,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,43 % 7,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,20 %
Volatilità del benchmark 14,88 %
Beta 0,96
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 9,23
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