Ninety One GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc2 USD

LU0345767858
10,32 USD 12/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,670 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,05 %
Liquidità 8,74 %
Paesi Pesi
Europa 10,80 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,53 %
IDR - Rupia indonesiana 9,69 %
RUB - Rublo russo 8,97 %
CNY - Yuan cinese 8,60 %
BRL - Real brasiliano 8,32 %
PLN - Zloty polacco 8,00 %
HUF - Fiorino ungherese 6,20 %
ZAR - Rand sudafricano 4,32 %
THB - Baht thailandese 4,31 %
TRY - Lira turca 4,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 24 2,80 %
China Government Bond 2.85 Jun 04 27 2,80 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 2,10 %
Colombian Tes 7.75 Sep 18 30 2,00 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.95 Oct 07 26 2,00 %
Colombian Tes 5.75 Nov 03 27 1,90 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 1,90 %
Russian Federal Bond - Ofz 7.7 Mar 23 33 1,70 %
Standard Chartered Bank 7.5 May 19 38 1,50 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 25 1,50 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -3,80 % -2,68 %
Rendimento a 6 mesi -1,03 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 2,59 % 0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,34 % 3,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,61 % 3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,61 % 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,37 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,89
Tracking error 2,13 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,36 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,49
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