Ninety One GSF Emerging Mkts LC Debt A Inc2 USD

LU0345767858
10,88 USD 20/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767858
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 3,810 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,09 %
Liquidità 3,51 %
Paesi Pesi
Europa orientale 13,30 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 11,98 %
BRL - Real brasiliano 9,15 %
RUB - Rublo russo 9,08 %
PLN - Zloty polacco 7,90 %
CNY - Yuan cinese 7,89 %
THB - Baht thailandese 6,21 %
ZAR - Rand sudafricano 6,17 %
TRY - Lira turca 5,48 %
IDR - Rupia indonesiana 4,68 %
HUF - Fiorino ungherese 3,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Government Bond 2.85 Jun 04 27 3,00 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 24 2,40 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 2,20 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.95 Oct 07 26 2,10 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 2,00 %
Brazil Notas Do Tesouro Nacional 10 Jan 01 23 1,80 %
Bonos De Tesoreria 6.15 Aug 12 32 1,70 %
Export-Import Bank of Korea 6.9 Jan 08 21 1,70 %
Colombian Tes 7.75 Sep 18 30 1,60 %
Romania Government Bond 3.65 Jul 28 25 1,60 %

Performance in EUR (20/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,41 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 5,70 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 2,76 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -6,27 % -5,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,68 % 3,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,57 % 5,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,96 % 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,40 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 3,15
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,69 %
Indice di informazione -0,81
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,96
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