Ninety One GSF - European Equity Fund A Acc USD

LU0345777147
31,39 USD 22/06/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345777147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 92,760 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,96 %
Settore finanziario 20,72 %
Industrie e servizi vari 16,12 %
Salute e farmacia 12,66 %
Alta tecnologia 7,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,78 %
Servizi alle collettività 3,59 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,48 %
Francia 18,48 %
Olanda 11,04 %
Svizzera 9,84 %
Italia 7,59 %
Germania 5,52 %
Irlanda 4,17 %
Svezia 4,07 %
Austria 3,53 %
Finlandia 3,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,02 %
GBP - Sterlina inglese 30,15 %
SEK - Corona svedese 7,16 %
CHF - Franco svizzero 6,12 %
USD - Dollaro americano 5,17 %
DKK - Corona danese 1,39 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 4,20 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,49 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,15 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,08 %
VOLKSWAGEN AG 2,81 %
BP PLC ORD 2,79 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,74 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,47 %
EIFFAGE SA ORD 2,43 %
POSTE ITALIANE SPA ORD 2,39 %

Performance in EUR (22/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,27 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi 5,94 % 7,92 %
Rendimento a 6 mesi 16,55 % 16,62 %
Rendimento a 1 anno 24,79 % 28,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,39 % 9,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,18 % 9,65 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,45 %
Volatilità del benchmark 15,01 %
Beta 1,02
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,62
Powered by Lipper