Ninety One GSF - European Equity Fund A Acc USD

LU0345777147
31,55 USD 22/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345777147
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 98,230 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Liquidità 3,40 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,70 %
Industrie e servizi vari 21,40 %
Beni di consumo 20,10 %
Salute e farmacia 11,90 %
Telecomunicazioni 11,00 %
Alta tecnologia 7,30 %
Servizi alle collettività 3,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,60 %
Francia 17,00 %
Germania 9,10 %
Italia 7,40 %
Olanda 7,30 %
Svezia 6,20 %
Svizzera 5,20 %
Austria 5,00 %
Danimarca 3,60 %
Stati Uniti 3,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,35 %
GBP - Sterlina inglese 27,69 %
SEK - Corona svedese 6,19 %
USD - Dollaro americano 5,93 %
CHF - Franco svizzero 5,22 %
DKK - Corona danese 3,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Publicis Groupe 3,70 %
ENTAIN PLC 3,40 %
Bp 3,10 %
BAWAG Group AG 3,00 %
Sanofi 3,00 %
SWEDISH MATCH AB 3,00 %
VOLKSWAGEN AG 2,60 %
CRH 2,50 %
Novo Nordisk 2,50 %
Unicredit S.P.A. 2,50 %

Performance in EUR (22/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 3,86 %
Rendimento a 6 mesi 4,39 % 9,58 %
Rendimento a 1 anno 29,55 % 36,18 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,38 % 13,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,98 % 10,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,86 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,99
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,05
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