Ninety One GSF - European Equity Fund A Inc USD

LU0345777659
702,36 USD 20/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
7,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345777659
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 28,850 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,51 %
Liquidità 3,40 %
Obbligazioni 0,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,87 %
Settore finanziario 18,52 %
Industrie e servizi vari 14,66 %
Salute e farmacia 11,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,87 %
Alta tecnologia 8,10 %
Servizi alle collettività 3,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 20,37 %
Francia 14,68 %
Svizzera 8,69 %
Germania 7,90 %
Olanda 7,73 %
Italia 7,41 %
Austria 6,33 %
Irlanda 6,04 %
Danimarca 4,39 %
Svezia 4,37 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,35 %
GBP - Sterlina inglese 27,69 %
SEK - Corona svedese 6,19 %
USD - Dollaro americano 5,93 %
CHF - Franco svizzero 5,22 %
DKK - Corona danese 3,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,72 %
ENTAIN PLC ORD 3,40 %
BP PLC ORD 3,06 %
BAWAG GROUP AG ORD 3,01 %
SANOFI SA ORD 3,01 %
SWEDISH MATCH AB ORD 2,97 %
VOLKSWAGEN AG 2,56 %
UNICREDIT SPA ORD 2,54 %
CRH PLC ORD 2,53 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,48 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 4,07 %
Rendimento a 3 mesi 6,39 % 6,59 %
Rendimento a 6 mesi 5,97 % 10,46 %
Rendimento a 1 anno 27,95 % 34,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,62 % 13,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,11 % 10,40 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,86 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,99
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,05
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