Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc A Acc USD

LU1228905037
32,66 USD 12/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,11 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1228905037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 21,520 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,20 %
Beni di consumo 24,70 %
Salute e farmacia 18,90 %
Industrie e servizi vari 8,20 %
Settore finanziario 5,00 %
Telecomunicazioni 4,70 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,10 %
Europa 20,60 %
Gran Bretagna 16,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,35 %
GBP - Sterlina inglese 16,88 %
EUR - Euro 9,22 %
CHF - Franco svizzero 5,19 %
SEK - Corona svedese 3,78 %
KRW - Won sudcoreano 3,60 %
DKK - Corona danese 2,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,50 %
Visa 6,10 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,60 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,30 %
Broadridge Financial Solutions 4,10 %
ASML HOLDING NV 3,80 %
SWEDISH MATCH AB 3,80 %
Samsung Electronics 3,50 %
NIKE 3,40 %
Reckitt Benckiser Group 3,40 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,77 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 8,57 % 12,14 %
Rendimento a 1 anno 16,85 % 31,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,02 % 10,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,11 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,77
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 11,79
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