Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc A Acc USD

LU1228905037
35,26 USD 02/08/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,15 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1228905037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 32,420 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,32 %
Liquidità 6,43 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,30 %
Beni di consumo 23,70 %
Salute e farmacia 19,90 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Settore finanziario 3,80 %
Immobili 2,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,60 %
Europa 25,40 %
Gran Bretagna 13,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,36 %
GBP - Sterlina inglese 13,56 %
EUR - Euro 9,57 %
CHF - Franco svizzero 5,15 %
SEK - Corona svedese 3,75 %
KRW - Won sudcoreano 3,17 %
DKK - Corona danese 2,32 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,70 %
Visa 6,00 %
SSGA Cash Management Fund PLC 4,70 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,60 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 4,00 %
ASML HOLDING NV 3,80 %
Broadridge Financial Solutions 3,80 %
Accenture 3,80 %
SWEDISH MATCH AB 3,70 %
NIKE 3,60 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 8,32 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 15,33 % 10,85 %
Rendimento a 1 anno 26,52 % 30,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,63 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,15 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,72 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,78
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 12,10
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