Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc A Inc USD

LU0545562505
52,72 USD 24/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0545562505
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2010
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 8,460 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 89,90 %
Liquidità 9,81 %
Obbligazioni 0,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,00 %
Beni di consumo 21,00 %
Salute e farmacia 19,80 %
Industrie e servizi vari 7,70 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Settore finanziario 3,40 %
Immobili 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,00 %
Europa 20,80 %
Gran Bretagna 12,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,11 %
GBP - Sterlina inglese 12,72 %
EUR - Euro 9,97 %
CHF - Franco svizzero 4,94 %
SEK - Corona svedese 3,65 %
KRW - Won sudcoreano 2,71 %
DKK - Corona danese 2,25 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 6,90 %
Visa 5,40 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 4,40 %
ASML HOLDING NV 4,30 %
Accenture 4,00 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 3,90 %
Broadridge Financial Solutions 3,80 %
SWEDISH MATCH AB 3,60 %
NIKE 3,50 %
Rockwell Automation 3,30 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 3,47 %
Rendimento a 6 mesi 11,22 % 11,10 %
Rendimento a 1 anno 24,31 % 33,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,83 % 13,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,14 % 11,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,55 % 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 0,78
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 12,59
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