Ninety One GSF Gl Quality Eq Inc A Inc2 USD

LU1228905540
29,80 USD 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,58 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1228905540
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2015
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 16,300 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,70 %
Liquidità 7,20 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,81 %
Beni di consumo 22,32 %
Salute e farmacia 19,13 %
Industrie e servizi vari 11,26 %
Settore finanziario 6,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,53 %
Gran Bretagna 11,74 %
Irlanda 8,27 %
Olanda 5,32 %
Svizzera 4,96 %
Cina 3,95 %
Germania 3,56 %
Svezia 3,19 %
Corea del Sud 2,51 %
Finlandia 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,67 %
GBP - Sterlina inglese 13,05 %
EUR - Euro 10,90 %
CHF - Franco svizzero 4,96 %
SEK - Corona svedese 3,12 %
KRW - Won sudcoreano 2,51 %
DKK - Corona danese 2,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,35 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV PREMIER 5,44 %
VISA INC ORD 5,34 %
ASML HOLDING NV ORD 5,30 %
ACCENTURE PLC ORD 4,97 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ORD 4,40 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 3,98 %
NETEASE INC DR 3,95 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 3,78 %
NIKE INC ORD 3,38 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 18,87 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,02 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,58 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,09 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 0,79
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 14,07