Ninety One GSF - Global Dynamic Fund A Inc USD

LU0345773070
209,93 USD 12/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 2,100 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,85 %
Liquidità 2,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,00 %
Settore finanziario 21,20 %
Industrie e servizi vari 19,10 %
Beni di consumo 13,90 %
Salute e farmacia 9,00 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Telecomunicazioni 4,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,50 %
Europa 21,00 %
Gran Bretagna 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,24 %
EUR - Euro 13,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,33 %
KRW - Won sudcoreano 3,35 %
SEK - Corona svedese 3,14 %
CHF - Franco svizzero 2,48 %
AUD - Dollaro australiano 2,10 %
DKK - Corona danese 1,86 %
MXN - Peso messicano 1,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,20 %
Morgan Stanley Intl Ltd 3,90 %
Broadcom Inc 3,50 %
VOLKSWAGEN AG 3,50 %
Ingersoll Rand Inc 3,40 %
Samsung Electronics 3,30 %
Medtronic Plc 3,20 %
Citigroup 3,10 %
Anglo American 2,90 %
Keysight Technologies Inc 2,90 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,53 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 11,97 % 12,14 %
Rendimento a 1 anno 33,58 % 31,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,57 % 10,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,26 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,40 % 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,24 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,11
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,96
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