Ninety One GSF - Global Dynamic Fund A Inc USD

LU0345773070
217,23 USD 15/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345773070
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,950 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,48 %
Settore finanziario 19,91 %
Industrie e servizi vari 15,42 %
Beni di consumo 12,21 %
Salute e farmacia 9,32 %
Servizi alle collettività 6,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,80 %
Irlanda 8,16 %
Germania 7,23 %
Francia 4,14 %
Hong Kong 2,92 %
Svizzera 2,54 %
Cina 2,46 %
Svezia 2,13 %
Spagna 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,96 %
EUR - Euro 14,80 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,38 %
SEK - Corona svedese 4,10 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
CHF - Franco svizzero 2,54 %
AUD - Dollaro australiano 1,99 %
DKK - Corona danese 1,96 %
CAD - Dollaro canadese 1,93 %
MXN - Peso messicano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,59 %
AMAZON.COM INC ORD 4,66 %
NVIDIA CORP ORD 3,89 %
MEDTRONIC PLC ORD 3,35 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC ORD 3,27 %
SYNOPSYS INC ORD 3,21 %
AIA GROUP LTD ORD 2,92 %
STERIS PLC ORD 2,86 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,80 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,66 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 2,84 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 23,84 % 28,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,49 % 15,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,48 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,57 % 13,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,37 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,12
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,83
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