Ninety One GSF - Global Energy Fund A Acc USD

LU0345779275
11,21 USD 22/07/2021
Azioni - Energia globale Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345779275
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Energia globale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 93,550 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,34 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 72,02 %
Industrie e servizi vari 15,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,61 %
Alta tecnologia 3,33 %
Beni di consumo 1,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,48 %
Francia 10,65 %
Gran Bretagna 9,45 %
Cina 6,77 %
Danimarca 4,31 %
Italia 4,23 %
Olanda 3,94 %
Irlanda 3,76 %
Russia 3,41 %
Norvegia 3,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,16 %
EUR - Euro 25,21 %
GBP - Sterlina inglese 13,40 %
DKK - Corona danese 4,31 %
CNY - Yuan cinese 4,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,74 %
NOK - Corona norvegese 3,22 %
SEK - Corona svedese 2,87 %
CAD - Dollaro canadese 1,78 %
AUD - Dollaro australiano 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NINETY ONE GSF GLOBAL ENVIRONMENT S ACC USD 8,30 %
TOTALENERGIES SE ORD 7,93 %
BP PLC ORD 7,01 %
CONOCOPHILLIPS ORD 4,57 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,94 %
VALERO ENERGY CORP ORD 3,55 %
NOVATEK PAO DR 3,41 %
HESS CORP ORD 3,31 %
PHILLIPS 66 ORD 3,30 %
EQUINOR ASA ORD 3,22 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,58 % -3,90 %
Rendimento a 3 mesi 3,43 % 4,74 %
Rendimento a 6 mesi 7,04 % 9,66 %
Rendimento a 1 anno 24,95 % 18,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,61 % -6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,54 % -0,64 %
Rendimento annuo a 10 anni -4,56 % 0,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,76 %
Volatilità del benchmark 24,56 %
Beta 0,91
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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