Ninety One GSF - Global Equity Fund A Acc EUR

LU0345770134
430,86 EUR 30/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 0,310 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,08 %
Liquidità -0,08 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,04 %
Beni di consumo 17,72 %
Settore finanziario 16,71 %
Industrie e servizi vari 12,96 %
Salute e farmacia 9,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,14 %
Servizi alle collettività 4,24 %
Telecomunicazioni 0,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,33 %
Gran Bretagna 6,83 %
Cina 5,67 %
Corea del Sud 3,58 %
Germania 3,31 %
Francia 2,94 %
Irlanda 2,47 %
Svizzera 2,43 %
Hong Kong 2,25 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,27 %
EUR - Euro 8,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,33 %
KRW - Won sudcoreano 3,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,17 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
SEK - Corona svedese 1,92 %
JPY - Yen giapponese 1,71 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,21 %
CAD - Dollaro canadese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,82 %
ALPHABET INC ORD 3,59 %
AMAZON.COM INC ORD 3,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,96 %
APPLE INC ORD 2,87 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,49 %
FACEBOOK INC ORD 2,08 %
CITIGROUP INC ORD 1,75 %
BROADCOM INC ORD 1,63 %
AIA GROUP LTD ORD 1,56 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,20 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 4,36 %
Rendimento a 6 mesi 15,20 % 14,64 %
Rendimento a 1 anno 31,70 % 31,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,66 % 12,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,76 % 11,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,38 % 11,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,25 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,04
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 10,68
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