Ninety One GSF - Global Equity Fund A Acc EUR

LU0345770134
413,73 EUR 04/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770134
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,300 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,41 %
Beni di consumo 18,42 %
Settore finanziario 16,33 %
Industrie e servizi vari 13,59 %
Salute e farmacia 9,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,53 %
Servizi alle collettività 4,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,88 %
Gran Bretagna 8,06 %
Cina 6,84 %
Germania 3,48 %
Corea del Sud 3,27 %
Francia 3,09 %
Irlanda 2,43 %
Svizzera 2,43 %
Hong Kong 2,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,34 %
EUR - Euro 9,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,23 %
KRW - Won sudcoreano 3,27 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
CNY - Yuan cinese 1,70 %
JPY - Yen giapponese 1,53 %
SEK - Corona svedese 1,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 4,46 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
ALPHABET INC ORD 3,22 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,15 %
APPLE INC ORD 2,71 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,55 %
CITIGROUP INC ORD 1,92 %
FACEBOOK INC ORD 1,87 %
BROADCOM INC ORD 1,68 %
AIA GROUP LTD ORD 1,61 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 5,24 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 17,49 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 35,05 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,63 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,50 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,89 % 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,34 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,04
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 10,92
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