Ninety One GSF - Global Equity Fund A Acc USD

LU0345769128
513,13 USD 16/09/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 50,350 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,18 %
Liquidità 2,07 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,83 %
Beni di consumo 17,28 %
Settore finanziario 15,80 %
Industrie e servizi vari 13,35 %
Salute e farmacia 9,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,24 %
Servizi alle collettività 3,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,54 %
Gran Bretagna 6,92 %
Cina 4,42 %
Germania 3,39 %
Corea del Sud 3,38 %
Francia 2,93 %
Svizzera 2,76 %
Irlanda 2,66 %
Hong Kong 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,86 %
EUR - Euro 9,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,21 %
CHF - Franco svizzero 2,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
KRW - Won sudcoreano 2,45 %
SEK - Corona svedese 1,90 %
JPY - Yen giapponese 1,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,19 %
CAD - Dollaro canadese 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 5,06 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,94 %
AMAZON.COM INC ORD 3,41 %
APPLE INC ORD 3,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,81 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,41 %
FACEBOOK INC ORD 2,12 %
CITIGROUP INC ORD 1,67 %
BROADCOM INC ORD 1,65 %
MASTERCARD INC ORD 1,61 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,77 %
Rendimento a 3 mesi 3,59 % 5,19 %
Rendimento a 6 mesi 7,05 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 26,94 % 29,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,00 % 13,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,25 % 12,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,26 % 12,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,04 %
Volatilità del benchmark 13,53 %
Beta 1,02
Tracking error 0,76 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,12
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