Ninety One GSF - Global Equity Fund A Acc USD

LU0345769128
480,10 USD 01/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,35 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345769128
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 44,090 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,22 %
Beni di consumo 17,13 %
Settore finanziario 14,95 %
Industrie e servizi vari 12,75 %
Salute e farmacia 11,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,72 %
Servizi alle collettività 3,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,25 %
Cina 7,88 %
Gran Bretagna 6,15 %
Corea del Sud 3,45 %
Giappone 3,01 %
Francia 2,98 %
Svizzera 2,78 %
Hong Kong 2,50 %
Irlanda 2,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,71 %
EUR - Euro 7,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 7,37 %
KRW - Won sudcoreano 3,45 %
GBP - Sterlina inglese 3,12 %
JPY - Yen giapponese 3,01 %
CHF - Franco svizzero 2,78 %
CNY - Yuan cinese 2,08 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 4,71 %
ALPHABET CL A ORD 3,73 %
Amazon Com ORD 3,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,45 %
Apple ORD 3,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,81 %
NTES-S ORD 1,80 %
BROADCOM ORD 1,76 %
FACEBOOK CL A ORD 1,76 %
AIA ORD 1,73 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 7,17 % 7,81 %
Rendimento a 6 mesi 11,61 % 15,27 %
Rendimento a 1 anno 21,23 % 19,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,66 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,35 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,01 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,98 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,02
Tracking error 0,78 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,88
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