Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Acc USD

LU0426412945
77,15 USD 06/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0426412945
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1145,980 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,78 %
Liquidità 0,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,00 %
Beni di consumo 25,60 %
Settore finanziario 17,00 %
Salute e farmacia 13,10 %
Telecomunicazioni 8,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,00 %
Europa 20,60 %
Gran Bretagna 4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,14 %
EUR - Euro 10,13 %
CHF - Franco svizzero 8,07 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 8,60 %
ASML HOLDING NV 6,60 %
Moody's 6,00 %
Microsoft 5,50 %
Booking Holdings Inc 5,30 %
Verisign 4,50 %
Nestle 4,30 %
Intuit 4,10 %
Estee Lauder Inc 4,10 %
Roche Holdings 3,80 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,33 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 7,10 % 4,41 %
Rendimento a 6 mesi 14,14 % 17,81 %
Rendimento a 1 anno 18,47 % 34,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,69 % 11,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,45 % 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,50 % 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,74 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,78
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 15,42
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