Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR

LU0426417589
69,69 USD 05/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 40,650 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,27 %
Liquidità 2,73 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,70 %
Beni di consumo 26,10 %
Settore finanziario 15,60 %
Salute e farmacia 12,50 %
Telecomunicazioni 8,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,70 %
Europa 19,00 %
Gran Bretagna 6,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,39 %
EUR - Euro 8,91 %
CHF - Franco svizzero 7,76 %
GBP - Sterlina inglese 6,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 7,90 %
ASML HOLDING NV 5,90 %
Microsoft 5,40 %
Moody's 5,40 %
Booking Holdings Inc 4,90 %
Verisign 4,50 %
Roche Holdings 4,00 %
Intuit 3,90 %
Nestle 3,70 %
Johnson & Johnson 3,70 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -0,74 %
Rendimento a 3 mesi 5,40 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 15,67 %
Rendimento a 1 anno 11,14 % 19,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,92 % 10,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,70 % 10,96 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,17 % 10,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 0,77
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 12,69
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