Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR

LU0426417589
79,16 USD 27/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,56 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 48,410 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,71 %
Liquidità 4,13 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,50 %
Beni di consumo 24,50 %
Settore finanziario 16,00 %
Salute e farmacia 12,10 %
Telecomunicazioni 7,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,70 %
Europa 23,20 %
Gran Bretagna 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,27 %
EUR - Euro 10,15 %
CHF - Franco svizzero 8,01 %
GBP - Sterlina inglese 4,45 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 8,30 %
ASML HOLDING NV 6,60 %
Moody's 6,40 %
Microsoft 5,50 %
Intuit 4,60 %
Verisign 4,50 %
Booking Holdings Inc 4,40 %
Nestle 4,20 %
Estee Lauder Inc 3,90 %
Roche Holdings 3,80 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi 6,30 % 4,04 %
Rendimento a 6 mesi 17,88 % 12,34 %
Rendimento a 1 anno 22,63 % 31,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,71 % 11,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,56 % 11,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,28 % 11,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,84 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 0,78
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 15,40
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