Ninety One GSF - Global Franchise Fund A Inc EUR

LU0426417589
80,82 USD 25/11/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0426417589
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/07/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 53,960 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,27 %
Liquidità 4,60 %
Obbligazioni 0,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,56 %
Beni di consumo 22,37 %
Industrie e servizi vari 12,48 %
Salute e farmacia 11,96 %
Settore finanziario 9,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,30 %
Svizzera 7,74 %
Olanda 7,20 %
Cina 4,47 %
Gran Bretagna 4,18 %
Germania 3,11 %
Irlanda 2,66 %
Israele 2,03 %
Corea del Sud 1,41 %
Francia 0,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,65 %
EUR - Euro 10,06 %
CHF - Franco svizzero 7,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,10 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VISA INC ORD 7,36 %
ASML HOLDING NV ORD 7,14 %
MOODY'S CORP ORD 6,60 %
MICROSOFT CORP ORD 6,20 %
INTUIT INC ORD 5,46 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 4,48 %
NESTLE SA ORD 4,12 %
VERISIGN INC ORD 4,11 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,65 %
ROCHE HOLDING AG 3,62 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,84 % 3,80 %
Rendimento a 3 mesi 5,23 % 6,87 %
Rendimento a 6 mesi 15,41 % 15,20 %
Rendimento a 1 anno 30,33 % 28,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,63 % 17,68 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,60 % 12,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,08 % 14,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,21 %
Volatilità del benchmark 13,69 %
Beta 0,80
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 17,19
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