Ninety One GSF - Global Gold Fund A Acc USD

LU0345780281
21,78 USD 12/05/2021
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
6,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 200,340 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 98,70 %
Paesi Pesi
Canada 36,70 %
Stati Uniti 23,00 %
Australia 23,00 %
Sudafrica 9,60 %
Gran Bretagna 6,40 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 45,47 %
AUD - Dollaro australiano 23,04 %
USD - Dollaro americano 15,45 %
ZAR - Rand sudafricano 9,57 %
GBP - Sterlina inglese 6,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
EUR - Euro 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Newmont Corp 9,70 %
Agnico Eagle Mines Ltd 8,60 %
Kirkland Lake Gold Ltd 7,90 %
Endeavour Mining Corp 6,20 %
Northern Star Resources Ltd 5,80 %
AngloGold Ashanti 4,80 %
Gold Fields 4,80 %
Newcrest Mining 4,80 %
Barrick Gold 4,70 %
SSR Mining Inc 4,60 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,15 % 6,72 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 6,64 %
Rendimento a 6 mesi -8,76 % -4,38 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % -3,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,87 % 19,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,91 % 8,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,34 % -0,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,90 %
Volatilità del benchmark 28,87 %
Beta 1,05
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 5,38
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