Ninety One GSF - Global Gold Fund A Acc USD

LU0345780281
19,82 USD 15/10/2021
Azioni - Miniere d'oro Politica d'investimento
6,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780281
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Miniere d'oro
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 169,270 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Liquidità 0,64 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 99,36 %
Paesi Pesi
Canada 38,30 %
Australia 30,47 %
Stati Uniti 9,93 %
Sudafrica 9,31 %
Gran Bretagna 6,42 %
Cipro 2,84 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 43,31 %
AUD - Dollaro australiano 25,67 %
USD - Dollaro americano 14,51 %
ZAR - Rand sudafricano 9,31 %
GBP - Sterlina inglese 7,20 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEWMONT CORPORATION ORD 9,30 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 9,16 %
NEWCREST MINING LTD ORD 8,48 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,42 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 5,71 %
GOLD FIELDS LTD ORD 4,85 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,62 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,57 %
SSR MINING INC ORD 4,57 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 4,48 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,20 % 3,05 %
Rendimento a 3 mesi -3,06 % -5,30 %
Rendimento a 6 mesi -3,44 % -5,05 %
Rendimento a 1 anno -20,49 % -18,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,06 % 20,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,83 % 7,69 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,69 % -2,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,15 %
Volatilità del benchmark 27,39 %
Beta 1,04
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 2,39
Powered by Lipper