Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund A Acc USD

LU0345780950
11,07 USD 22/07/2021
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
6,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345780950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 61,230 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,29 %
Liquidità 1,71 %
Obbligazioni 0,01 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 57,14 %
Servizi alle collettività 31,95 %
Beni di consumo 6,85 %
Industrie e servizi vari 1,94 %
Alta tecnologia 0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,30 %
Canada 9,30 %
Lussemburgo 9,14 %
Gran Bretagna 8,35 %
Australia 7,50 %
Norvegia 6,88 %
Svizzera 5,49 %
Francia 4,93 %
Russia 4,58 %
Svezia 3,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,91 %
EUR - Euro 22,47 %
GBP - Sterlina inglese 13,84 %
CAD - Dollaro canadese 11,65 %
NOK - Corona norvegese 6,88 %
AUD - Dollaro australiano 4,95 %
SEK - Corona svedese 3,36 %
ZAR - Rand sudafricano 1,10 %
DKK - Corona danese 0,53 %
CNY - Yuan cinese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ARCELORMITTAL SA ORD 5,83 %
NUTRIEN LTD ORD 5,74 %
GLENCORE PLC ORD 5,30 %
NINETY ONE GSF GLOBAL ENVIRONMENT S ACC USD 4,82 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,19 %
BP PLC ORD 4,12 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC ORD 3,84 %
STEEL DYNAMICS INC ORD 3,45 %
SEVERSTAL' PAO DR 3,36 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,06 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,21 % 1,96 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 1,19 %
Rendimento a 6 mesi 12,36 % 13,66 %
Rendimento a 1 anno 31,75 % 42,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,28 % 15,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,61 % 12,92 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % 3,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,38 %
Volatilità del benchmark 19,48 %
Beta 0,95
Tracking error 2,38 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 8,86
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