Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund A Inc USD

LU0345781412
10,33 USD 05/03/2021
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
8,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 16,590 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2021

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 42,20 %
Petrolio e gas 22,60 %
Chimica 11,40 %
Industrie e servizi vari 7,20 %
Alimentari e bevande 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,40 %
Gran Bretagna 22,20 %
Canada 10,00 %
Francia 9,70 %
Australia 9,10 %
Norvegia 4,10 %
Olanda 2,70 %
Russia 2,40 %
Italia 1,70 %
Israele 1,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 29,55 %
GBP - Sterlina inglese 22,11 %
EUR - Euro 17,76 %
CAD - Dollaro canadese 12,88 %
AUD - Dollaro australiano 7,47 %
NOK - Corona norvegese 4,10 %
SEK - Corona svedese 1,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,97 %
DKK - Corona danese 0,96 %
CNY - Yuan cinese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHP BILLITON PLC 8,20 %
Total 4,70 %
Anglo American 4,60 %
Bp 4,20 %
Glencore Xstrata Plc 4,10 %
Deere & Co 4,10 %
Arcelormittal 4,00 %
Cf Industries Holdings 3,20 %
Agnico Eagle Mines Ltd 3,00 %
OCI NV 2,70 %

Performance in EUR (05/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,45 % 4,90 %
Rendimento a 3 mesi 15,51 % 14,10 %
Rendimento a 6 mesi 27,96 % 29,21 %
Rendimento a 1 anno 29,20 % 47,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,00 % 11,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,57 % 15,65 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,88 % 1,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,74 %
Volatilità del benchmark 20,51 %
Beta 0,93
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 9,94
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