Ninety One GSF - Global Natural Resources Fund A Inc USD

LU0345781412
12,58 USD 20/01/2022
Azioni - Materie prime globali Politica d'investimento
7,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345781412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Materie prime globali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 27,530 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 37,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 31,80 %
Chimica 12,70 %
Alimentari e bevande 5,60 %
Industrie e servizi vari 2,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,40 %
Gran Bretagna 18,50 %
Francia 13,50 %
Canada 12,40 %
Norvegia 7,50 %
Germania 4,90 %
Svezia 4,80 %
Australia 3,30 %
Portogallo 1,60 %
Russia 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,29 %
EUR - Euro 26,16 %
GBP - Sterlina inglese 18,99 %
CAD - Dollaro canadese 9,04 %
NOK - Corona norvegese 6,80 %
SEK - Corona svedese 5,60 %
AUD - Dollaro australiano 3,92 %
DKK - Corona danese 0,49 %
CNY - Yuan cinese 0,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 5,80 %
Total 5,80 %
Nutrien Ltd 5,40 %
Glencore Xstrata Plc 4,90 %
Bp 4,80 %
Arcelormittal 4,30 %
CONOCOPHILLIPS 4,00 %
K&S 3,80 %
STEEL DYNAMICS INC 3,00 %
Equinor Asa 2,90 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,41 % 10,46 %
Rendimento a 3 mesi 6,31 % 8,80 %
Rendimento a 6 mesi 26,46 % 10,22 %
Rendimento a 1 anno 35,62 % 20,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,15 % 20,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,48 % 11,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,96 % 5,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,28 %
Volatilità del benchmark 19,64 %
Beta 0,92
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 7,78