Ninety One GSF Global Strategic Eq A Acc USD

LU0345770308
40,90 USD 29/07/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770308
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 231,530 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,17 %
Liquidità 1,79 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,10 %
Beni di consumo 18,30 %
Settore finanziario 15,70 %
Industrie e servizi vari 15,30 %
Salute e farmacia 9,60 %
Telecomunicazioni 7,80 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,10 %
Europa 13,70 %
Gran Bretagna 6,10 %
Giappone 5,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,75 %
EUR - Euro 9,07 %
GBP - Sterlina inglese 6,62 %
JPY - Yen giapponese 5,50 %
KRW - Won sudcoreano 4,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,38 %
DKK - Corona danese 2,52 %
CNY - Yuan cinese 2,13 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,07 %
MXN - Peso messicano 1,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,10 %
Alphabet Inc 4,00 %
Amazon.com 3,90 %
Concentrix Corp 3,10 %
Samsung Electronics 3,00 %
Lam Research Corp 2,70 %
Keysight Technologies Inc 2,60 %
Facebook Inc 2,60 %
Unitedhealth Group 2,40 %
Citigroup 2,40 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,01 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,82 % 4,60 %
Rendimento a 6 mesi 16,95 % 15,22 %
Rendimento a 1 anno 34,36 % 31,35 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,10 % 12,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,92 % 11,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,96 % 11,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 13,56 %
Beta 1,08
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 12,06
Powered by Lipper