Ninety One GSF Global Strategic Eq A Acc USD

LU0345770308
38,76 USD 12/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,77 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770308
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/06/2007
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 224,570 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,80 %
Beni di consumo 19,70 %
Industrie e servizi vari 17,00 %
Settore finanziario 15,70 %
Salute e farmacia 9,50 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Servizi alle collettività 2,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,50 %
Europa 16,70 %
Giappone 5,00 %
Gran Bretagna 4,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,98 %
EUR - Euro 12,08 %
KRW - Won sudcoreano 5,16 %
JPY - Yen giapponese 5,00 %
GBP - Sterlina inglese 4,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,97 %
CNY - Yuan cinese 2,22 %
DKK - Corona danese 2,18 %
MXN - Peso messicano 1,54 %
SEK - Corona svedese 1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,80 %
Alphabet Inc 3,30 %
Concentrix Corp 3,20 %
Samsung Electronics 3,20 %
Amazon.com 3,00 %
NN Group NV 2,70 %
Lam Research Corp 2,60 %
Citigroup 2,60 %
Unitedhealth Group 2,40 %
Keysight Technologies Inc 2,30 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 15,69 % 12,14 %
Rendimento a 1 anno 36,34 % 31,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,37 % 10,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,77 % 11,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,90 % 10,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,09
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 11,68
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