Ninety One GSF Global Strategic Eq A Inc USD

LU0345770993
200,35 USD 04/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,90 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345770993
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/04/1994
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 236,140 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Gennaio

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,90 %
Industrie e servizi vari 19,70 %
Beni di consumo 16,90 %
Settore finanziario 11,70 %
Salute e farmacia 11,40 %
Telecomunicazioni 7,90 %
Servizi alle collettività 1,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,40 %
Europa 13,40 %
Giappone 5,90 %
Gran Bretagna 5,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,16 %
EUR - Euro 9,25 %
GBP - Sterlina inglese 6,57 %
JPY - Yen giapponese 5,90 %
KRW - Won sudcoreano 4,46 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,36 %
CNY - Yuan cinese 2,83 %
DKK - Corona danese 2,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,37 %
MXN - Peso messicano 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 4,70 %
Samsung Electronics 3,50 %
Amazon.com 3,30 %
Alphabet Inc 3,10 %
Z Holdings Corp 2,80 %
Keysight Technologies Inc 2,40 %
Concentrix Corp 2,40 %
NN Group NV 2,40 %
Unitedhealth Group 2,30 %
Lam Research Corp 2,20 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,18 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi 7,16 % 5,13 %
Rendimento a 6 mesi 16,64 % 13,99 %
Rendimento a 1 anno 19,74 % 15,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,55 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,08 % 10,63 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,39 % 10,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,78 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,08
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,11
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