Ninety One GSF - Global Value Equity Fund A Acc USD

LU0696274553
42,84 USD 20/01/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,10 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 8,600 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,63 %
Liquidità 2,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 39,11 %
Settore finanziario 19,04 %
Industrie e servizi vari 17,25 %
Alta tecnologia 14,88 %
Servizi alle collettività 6,05 %
Salute e farmacia 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,82 %
Gran Bretagna 21,34 %
Irlanda 10,36 %
Germania 9,69 %
Cina 6,49 %
Olanda 2,54 %
Messico 1,67 %
Turchia 1,47 %
Lussemburgo 0,85 %
India 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,02 %
GBP - Sterlina inglese 21,32 %
EUR - Euro 12,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,53 %
MXN - Peso messicano 1,75 %
TRY - Lira turca 1,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AERCAP HOLDINGS NV ORD 6,36 %
MCKESSON CORP ORD 5,96 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 5,80 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,27 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 4,02 %
ADIENT PLC ORD 4,01 %
META PLATFORMS INC ORD 3,97 %
CONTINENTAL AG ORD 3,94 %
NOV INC ORD 3,55 %
CARS.COM INC ORD 3,37 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,17 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 8,76 % 5,82 %
Rendimento a 1 anno 20,64 % 15,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,53 % 15,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,10 % 10,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,76 % 11,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,37 %
Volatilità del benchmark 13,66 %
Beta 1,77
Tracking error 3,99 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -1,36 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,86