Ninety One GSF - Global Value Equity Fund A Acc USD

LU0696274553
41,52 USD 01/03/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0696274553
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/11/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 5,720 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,01 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,61 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,39 %
Industrie e servizi vari 29,72 %
Settore finanziario 20,11 %
Alta tecnologia 13,21 %
Salute e farmacia 3,89 %
Servizi alle collettività 2,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,80 %
Gran Bretagna 14,06 %
Irlanda 10,61 %
Germania 8,24 %
Francia 4,99 %
Svizzera 4,69 %
Cina 3,85 %
Turchia 2,30 %
Svezia 1,76 %
Olanda 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,42 %
GBP - Sterlina inglese 18,99 %
EUR - Euro 15,64 %
TRY - Lira turca 2,30 %
CHF - Franco svizzero 2,19 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
MXN - Peso messicano 1,62 %
BRL - Real brasiliano 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Express ORD 5,28 %
Bank of America ORD 5,04 %
AERCAP HOLDINGS ORD 4,66 %
BAYER N ORD 3,89 %
CONTINENTAL ORD 3,85 %
CITIGROUP ORD 3,59 %
TWITTER ORD 3,53 %
ADIENT ORD 3,53 %
EASYJET ORD 3,30 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS ORD 3,22 %

Performance in EUR (01/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,94 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi 17,23 % 7,81 %
Rendimento a 6 mesi 42,41 % 15,27 %
Rendimento a 1 anno 11,85 % 19,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,77 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,91 % 11,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,05 % 10,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,62 %
Volatilità del benchmark 13,36 %
Beta 1,77
Tracking error 3,98 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -1,04 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,86
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