Ninety One GSF Latin American Equity A Acc USD

LU0492943104
17,45 USD 25/02/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
7,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0492943104
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2010
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 24,150 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,82 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,93 %
Beni di consumo 25,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,93 %
Servizi alle collettività 14,35 %
Industrie e servizi vari 7,04 %
Salute e farmacia 3,07 %
Alta tecnologia 1,87 %
Paesi Pesi
Brasile 62,67 %
Messico 28,93 %
Cile 6,19 %
Argentina 1,63 %
Stati Uniti 0,28 %
Lussemburgo 0,24 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 55,97 %
MXN - Peso messicano 28,90 %
USD - Dollaro americano 12,79 %
CLP - Peso cileno 2,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LA COMER UBC ORD 7,90 %
OMEGA GERACAO ORD 7,50 %
CEMENTOS CHIH ORD 7,42 %
BANCO DEL BAJIO ORD 6,30 %
ALPEK ORD 5,05 %
ATACADAO CARREFOUR ORD 4,57 %
VALE ORD 4,51 %
Itau Unibanco Holding Prf 4,42 %
LOJAS AMERIC PRF 3,86 %
BRADESPAR PRF 3,77 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,64 % -3,09 %
Rendimento a 3 mesi 1,97 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi 11,63 % 13,49 %
Rendimento a 1 anno -25,59 % -19,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,75 % -7,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,49 % 3,29 %
Rendimento annuo a 10 anni -1,58 % -1,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 31,00 %
Volatilità del benchmark 25,97 %
Beta 1,17
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 6,82
Powered by Lipper