Ninety One GSF Latin American Smr Cos A Acc USD

LU0767456840
24,61 USD 17/06/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
9,40 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 7,840 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 92,03 %
Liquidità 1,66 %
Settore Pesi
Beni di consumo 36,70 %
Industrie e servizi vari 24,00 %
Alta tecnologia 13,50 %
Settore finanziario 10,60 %
Immobili 4,80 %
Telecomunicazioni 4,40 %
Salute e farmacia 3,70 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Paesi Pesi
Brasile 56,60 %
Messico 17,30 %
Stati Uniti 8,60 %
Argentina 8,10 %
Cile 2,70 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 53,86 %
USD - Dollaro americano 24,75 %
MXN - Peso messicano 17,38 %
CLP - Peso cileno 2,84 %
EUR - Euro 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Globant SA 7,50 %
Magazine Luiza Sa 6,30 %
Bradespar 4,50 %
Locaweb Servicos De Internet 3,80 %
Localiza Rent A Car SA 3,70 %
Metalurgica Gerdau 3,70 %
Slc Agricola 3,10 %
Afya Ltd 2,60 %
COPA HOLDINGS SA 2,50 %
Sequoia Logistica e Transportes 2,40 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,91 % 5,53 %
Rendimento a 3 mesi 11,06 % 9,52 %
Rendimento a 6 mesi 6,75 % 8,47 %
Rendimento a 1 anno 25,63 % 25,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,50 % 1,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,40 % 5,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,77 %
Volatilità del benchmark 25,83 %
Beta 1,10
Tracking error 3,33 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 7,90
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