Ninety One GSF Latin American Smr Cos A Acc USD

LU0767456840
21,93 USD 04/03/2021
Azioni - Sud America Politica d'investimento
7,73 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0767456840
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Sud America
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 8,300 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,08 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Beni di consumo 40,70 %
Industrie e servizi vari 20,80 %
Alta tecnologia 12,10 %
Settore finanziario 10,30 %
Immobili 5,50 %
Salute e farmacia 4,10 %
Telecomunicazioni 3,90 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Brasile 56,60 %
Messico 14,90 %
Stati Uniti 12,30 %
Argentina 7,90 %
Cile 2,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 55,99 %
USD - Dollaro americano 26,73 %
MXN - Peso messicano 14,59 %
CLP - Peso cileno 2,02 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Magazine Luiza Sa 8,30 %
Globant SA 7,60 %
Localiza Rent A Car SA 4,40 %
Bradespar 3,60 %
Inretail Peru Corp 3,30 %
Pagseguro Digital Ltd 3,30 %
La Comer SAB de CV 3,00 %
Afya Ltd 2,90 %
Telesites Sab De CV 2,80 %
Sequoia Logistica e Transportes 2,70 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,16 % -3,15 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi 8,19 % 12,66 %
Rendimento a 1 anno -11,43 % -11,35 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,94 % -5,64 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,73 % 1,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - -1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 29,89 %
Volatilità del benchmark 25,92 %
Beta 1,11
Tracking error 3,07 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 8,12
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