Ninety One GSF - Target Return Bond A Acc USD

LU0345761810
92,11 USD 16/09/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345761810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 3,050 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,09 %
Liquidità 12,00 %
Paesi Pesi
Israele 21,90 %
Stati Uniti 13,20 %
Cina 8,50 %
Gran Bretagna 5,00 %
Messico 4,70 %
Australia 3,80 %
Olanda 2,50 %
Grecia 2,20 %
Indonesia 2,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,87 %
CNY - Yuan cinese 5,96 %
RUB - Rublo russo 4,05 %
NOK - Corona norvegese 2,44 %
JPY - Yen giapponese 1,50 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,11 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
TRY - Lira turca 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Israel Government Bond - Fixed 1.25 Nov 30 22 11,80 %
Israel Govt Bond - Fixed 0.75 Jul 31 22 10,30 %
China Development Bank 3.3 Mar 03 26 6,00 %
Mexican Udibonos 4.5 Dec 04 25 3,20 %
Australia Government Bond 0.5 Sep 21 26 2,50 %
Barclays Bank UK PLC 16 Aug 21 CPS 2,50 %
DZ Bank AG Deutsche Zentral 12 Aug 21 NCD 2,50 %
Barclays Bank UK PLC 12 Aug 21 CPS 2,50 %
DZ Bank AG Deutsche Zentral Ge 10 Aug 21 CPS 2,50 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp 19 Aug 21 NCD 2,50 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 0,62 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,75 % 3,66 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,24 % 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,82 % 3,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,02 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,19
Tracking error 0,52 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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