Ninety One GSF - Target Return Bond A Acc USD

LU0345761810
92,33 USD 10/05/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345761810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,520 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,46 %
Liquidità 16,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,60 %
Israele 16,00 %
Gran Bretagna 3,30 %
Cina 1,80 %
Svizzera 1,80 %
Australia 1,20 %
Messico 1,20 %
Olanda 1,20 %
Francia 1,00 %
Danimarca 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,33 %
PLN - Zloty polacco 0,98 %
JPY - Yen giapponese 0,49 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
TRY - Lira turca 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Israel Government Bond - Fixed 1 Apr 30 21 11,00 %
United States Treasury Bill 01 Jul 21 TBS 9,10 %
United States Treasury Bill 01 Apr 21 TBS 9,10 %
United States Treasury Bill 10 Jun 21 TBS 8,00 %
United States Treasury Bill 05 Aug 21 TBS 6,90 %
United States Treasury Bill 29 Apr 21 TBS 5,30 %
United States Treasury Bill 15 Apr 21 TBS 5,30 %
Israel Govt Bond - Fixed 0.75 Jul 31 22 5,00 %
Citibank Na 3.4 Jul 23 21 1,10 %
Wells Fargo Bank Na 3.625 Oct 22 21 1,10 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,21 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,77 % -2,46 %
Rendimento a 6 mesi -2,85 % -4,95 %
Rendimento a 1 anno -9,50 % -7,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,00 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,51 % 1,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,97 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,82 %
Volatilità del benchmark 5,06 %
Beta 0,22
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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