Ninety One GSF - Target Return Bond A Acc USD

LU0345761810
92,20 USD 14/07/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345761810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/06/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 151,590 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 102,49 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,80 %
Israele 11,60 %
Russia 4,20 %
Gran Bretagna 3,90 %
Cina 3,80 %
Svizzera 2,30 %
Indonesia 2,20 %
Messico 2,00 %
Australia 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,93 %
THB - Baht thailandese 2,49 %
CNY - Yuan cinese 1,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Bill 23 Jul 20 TBS 11,00 %
Israel Government Bond - Fixed 1 Apr 30 21 10,50 %
United States Treasury Bill 06 Aug 20 TBS 8,90 %
United States Treasury Bill 16 Jul 20 TBS 6,20 %
United States Treasury Bill 30 Jul 20 TBS 6,20 %
United States Treasury Bill 09 Jul 20 TBS 5,90 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.65 Apr 10 30 3,90 %
United States Treasury Bill 02 Jun 20 TBS 3,60 %
Indonesia Treasury Bond 7 Sep 15 30 2,00 %
China Government Bond 3.39 Mar 16 50 1,40 %

Performance in EUR (14/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,66 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi -2,51 % -0,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,06 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % 6,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 4,52 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,21 % 3,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,29 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,59 %
Volatilità del benchmark 5,15 %
Beta 0,30
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,80
Powered by Lipper