Ninety One GSF - Target Return Bond A Inc USD

LU0345762206
39,52 USD 20/10/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 5,790 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,95 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,86 %
Liquidità 30,31 %
Paesi Pesi
Israele 13,30 %
Stati Uniti 11,40 %
Cina 11,00 %
Indonesia 10,10 %
Messico 8,80 %
Gran Bretagna 4,80 %
Olanda 2,40 %
Cile 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,40 %
EUR - Euro 7,08 %
NOK - Corona norvegese 1,49 %
RUB - Rublo russo 1,04 %
PLN - Zloty polacco 0,49 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,44 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 26,08 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD TIME/T 10,18 %
STATE STREET USD LIQUIDITY LVNAV I ACC 9,50 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 1.25% 30-NOV-2022 9,44 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 7,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 7,00 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 31-MAR-2022 7,00 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) .75% 31-JUL-2022 4,17 %
ZAR FORWARD CONTRACT 3,97 %
USD CASH 3,54 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,45 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi 2,80 % 1,13 %
Rendimento a 1 anno 0,84 % -2,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,54 % 3,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,60 % 0,73 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,91 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,02 %
Volatilità del benchmark 4,86 %
Beta 0,20
Tracking error 0,53 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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