Ninety One GSF - Target Return Bond A Inc USD

LU0345762206
40,02 USD 06/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345762206
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/1985
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,96 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Gennaio,Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 01/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,14 %
Liquidità 21,66 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,00 %
Israele 11,60 %
Gran Bretagna 3,10 %
Svizzera 2,30 %
Cina 2,00 %
Olanda 1,30 %
Australia 1,30 %
Francia 1,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
United States Treasury Bill 23 Jul 20 TBS 10,90 %
Israel Government Bond - Fixed 1 Apr 30 21 10,60 %
United States Treasury Bill 06 Aug 20 TBS 8,80 %
United States Treasury Bill 16 Jul 20 TBS 6,20 %
United States Treasury Bill 30 Jul 20 TBS 6,20 %
Citibank Na 3.4 Jul 23 21 1,20 %
United States Treasury Bill 09 Jul 20 TBS 1,20 %
Wells Fargo Bank Na 3.625 Oct 22 21 1,20 %
China Construction Bank Cor 09 Jul 20 NCD 1,20 %
Santander Uk Plc 2.125 Nov 03 20 1,10 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,69 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -7,10 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -6,76 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,41 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,99 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,04 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,92 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,29
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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