Ninety One GSF - UK Alpha Fund A Acc GBP

LU0345775018
19,44 GBP 21/10/2021
Azioni - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345775018
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Azioni - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 25,830 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,85 %
Liquidità 2,16 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 78,09 %
Irlanda 9,16 %
Stati Uniti 6,53 %
Olanda 3,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BP PLC ORD 4,25 %
ASCENTIAL PLC ORD 4,01 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 3,52 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,40 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,12 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,90 %
RELX PLC ORD 2,84 %
NEXT PLC ORD 2,83 %
UNILEVER PLC ORD 2,79 %
FEVERTREE DRINKS PLC ORD 2,75 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,98 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % 7,70 %
Rendimento a 1 anno 27,45 % 38,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,58 % 7,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,91 % 6,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,64 % 7,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,80 %
Volatilità del benchmark 16,50 %
Beta 0,89
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 5,00
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