Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD

LU0345758279
68,22 USD 22/07/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345758279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 174,720 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 86,87 %
Obbligazioni 13,13 %
Paesi Pesi
Germania 18,48 %
Gran Bretagna 14,11 %
Belgio 3,89 %
Svezia 2,43 %
Corea del Sud 1,95 %
Cina 1,95 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 28,01 %
EUR - Euro 14,52 %
CNY - Yuan cinese 1,95 %
KRW - Won sudcoreano 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 9,63 %
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 9,41 %
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SECURITE SOCIALE CP 4,38 %
BARCLAYS BANK UK PLC CP 3,89 %
EXPORT FINANCE AUSTRALIA CP 3,89 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV CP 3,89 %
BANK OF MONTREAL CD 3,89 %
Erste Abwicklungsanstalt CP 3,89 %
FMS Wertmanagement CP 3,89 %
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 16-JUL-2021 3,89 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi 2,98 % 3,31 %
Rendimento a 1 anno -2,13 % -1,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,55 % 1,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % -0,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,41 % 2,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,55 %
Volatilità del benchmark 6,61 %
Beta 0,93
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -2,32
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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