Ninety One GSF US Dollar Money A Acc USD

LU0345758279
68,10 USD 26/11/2021
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0345758279
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/06/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 272,230 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 100,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,33 %
Germania 10,76 %
Francia 3,95 %
Finlandia 3,59 %
Austria 3,59 %
Olanda 1,35 %
Australia 0,90 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,63 %
EUR - Euro 10,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NATIONAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 9,76 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 8,43 %
BANK OF MONTREAL (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 7,60 %
AGENCE CENTRALE ORGANISMES SECURITE SOCIALE CP 4,04 %
TORONTO DOMINION BANK TIME/TERM DEPOSITS 4,04 %
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0% 26-JAN-2022 3,95 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK CP 3,59 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp Cd 3,59 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK CD 3,59 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON BRANCH) 17-NOV 3,59 %

Performance in EUR (26/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,41 % 2,48 %
Rendimento a 3 mesi 3,75 % 3,93 %
Rendimento a 6 mesi 7,69 % 8,07 %
Rendimento a 1 anno 4,69 % 5,37 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,61 % 1,20 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % 0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,99 % 2,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 6,54 %
Beta 0,94
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -2,45
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02