Ninety One GSG - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A Acc USD

LU0345767262
24,41 USD 27/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0345767262
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/11/2007
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 8,110 Milioni di EUR
Gestore Ninety One Luxembourg
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,02 %
Liquidità 9,98 %
Azioni 1,20 %
Paesi Pesi
Europa 7,30 %
Valuta Pesi
PLN - Zloty polacco 11,88 %
RUB - Rublo russo 10,15 %
MXN - Peso messicano 9,30 %
CNY - Yuan cinese 8,55 %
BRL - Real brasiliano 8,36 %
IDR - Rupia indonesiana 8,18 %
ZAR - Rand sudafricano 6,32 %
HUF - Fiorino ungherese 3,98 %
KRW - Won sudcoreano 2,19 %
THB - Baht thailandese 1,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SSGA Cash Management Fund PLC 5,00 %
Brazil Letras Do Tesouro Nacio Jan 01 24 3,00 %
Republic of South Africa 8.875 Feb 28 35 2,70 %
China Government Bond 2.85 Jun 04 27 2,60 %
Republic of South Africa 8 Jan 31 30 2,60 %
Republic of South Africa 10.5 Dec 21 26 2,10 %
Thailand Government Bond 1.25 Mar 12 28 2,00 %
Colombian Tes 7.75 Sep 18 30 1,90 %
Malaysia Government Bond 3.8 Aug 17 23 1,90 %
Russian Federal Bond - OFZ 7.95 Oct 07 26 1,90 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno 2,66 % 1,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,59 % 4,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,59 % 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,82
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,29 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,49
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