NN (L) Alternative Beta X Cap EUR

LU0370038597
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374,51 EUR 21/06/2019
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370038597
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 3,480 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 80,40 %
Obbligazioni 17,06 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 21,22 %
Gran Bretagna 0,35 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 22,40 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
EUR - Euro 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 74,69 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 16,81 %
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG TI 16,18 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 12,76 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 12,06 %
RABOBANK LONDON TIME/TERM DEPOSIT 10,15 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 9,10 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 7,93 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,03 %
US TREASURY 0.00% 04/04/19 SR: 6,00 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 6,61 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 2,92 % -0,36 %
Rendimento a 5 anni 4,92 % -0,23 %
Rendimento a 10 anni 3,86 % 0,22 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,32 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -
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