NN (L) Alternative Beta X Cap EUR

LU0370038597
366,95 EUR 30/03/2020
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-2,02 % Rendimento a 1 anno
1,66 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370038597
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (30/03/2020) 4,390 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,66 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Liquidità 88,43 %
Obbligazioni 12,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 16,44 %
Gran Bretagna 0,99 %
Giappone 0,89 %
Svizzera 0,00 %
Polonia 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 19,56 %
USD - Dollaro americano 17,35 %
GBP - Sterlina inglese 1,09 %
JPY - Yen giapponese 0,44 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 77,15 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 18,85 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 16,93 %
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG TI 11,82 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 10,38 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 8,62 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 8,62 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,54 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 7,03 %
US TREASURY 0.00% 03/12/20 SR: 6,04 %

Performance in EUR (30/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,39 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -4,85 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -5,16 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -2,02 % -0,41 %
Rendimento a 3 anni -0,90 % -0,38 %
Rendimento a 5 anni -0,48 % -0,31 %
Rendimento a 10 anni 2,74 % 0,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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