NN (L) Alternative Beta X Cap EUR

LU0370038597
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362,39 EUR 24/09/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
4,97 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370038597
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,130 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 83,63 %
Obbligazioni 18,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
EUR - Euro 0,04 %
JPY - Yen giapponese -0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 72,35 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 18,54 %
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG TI 18,20 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 13,05 %
BANCO SANTANDER BANESPA SA TIME/TERM DEPOSIT 10,65 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 10,33 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 9,62 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 8,03 %
BNP PARIBAS (PARIS) TIME/TERM DEPOSIT 7,55 %
US TREASURY 0.00% 10/11/18 SR: 5,11 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,13 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 6,81 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 4,97 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % -0,31 %
Rendimento a 5 anni 4,65 % -0,14 %
Rendimento a 10 anni 3,78 % 0,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor -
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