NN (L) Alternative Beta X Cap EUR LU0370038597

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346,77 EUR 17/08/2017
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0370038597
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 3,140 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,32

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,17 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -4,58 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -8,54 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni 5,15 % -0,17 %
Rendimento a 5 anni 2,38 % -0,03 %
Rendimento a 10 anni - 1,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2015)

Settore Pesi
Chimica -13,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 98,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 23-JUN-2016 5,55 %
US TREASURY 0.000% 09-JUN-2016 4,76 %
US TREASURY 0.000% 04-AUG-2016 4,76 %
US TREASURY 0.000% 28-APR-2016 3,17 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,05 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,06 %
MSCI EAFE INDEX FUTURES 0,76 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 0,45 %
RUSL 2000 JUN6 0,35 %
US 10YR NTE JUN6 0,05 %
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