NN (L) Alternative Beta X Cap USD

LU0370038670
297,80 USD 17/02/2020
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
8,01 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370038670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,300 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2019)

Categoria Pesi
Liquidità 80,07 %
Obbligazioni 17,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 18,48 %
Gran Bretagna 0,86 %
Giappone 0,64 %
Canada 0,00 %
Polonia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,77 %
EUR - Euro 12,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
JPY - Yen giapponese 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 78,77 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 17,43 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 14,94 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 13,84 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 12,18 %
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG TI 10,24 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 8,99 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 8,86 %
US TREASURY 0.00% 03/12/20 SR: 5,23 %
US TREASURY 0.00% 01/02/20 SR: 4,97 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 2,59 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi 6,78 % 3,54 %
Rendimento a 1 anno 8,01 % 6,28 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 1,38 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 2,48 %
Rendimento a 10 anni 4,00 % 3,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
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