NN (L) Alternative Beta X Cap USD

LU0370038670
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278,21 USD 17/12/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
0,67 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0370038670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità 82,77 %
Obbligazioni 17,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,25 %
JPY - Yen giapponese -0,02 %
EUR - Euro -0,03 %
GBP - Sterlina inglese -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 71,24 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 17,68 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 17,36 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 14,47 %
RABOBANK LONDON TIME/TERM DEPOSIT 12,21 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 11,76 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 8,04 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 7,34 %
BANQUE ET CAISSE D EPARGNE DE L ETAT LUXEMBOURG TI 6,27 %
US TREASURY 0.00% 10/11/18 SR: 4,81 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,74 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % 3,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,56 % 3,75 %
Rendimento a 1 anno 0,67 % 6,13 %
Rendimento a 3 anni -0,02 % -0,10 %
Rendimento a 5 anni 4,81 % 4,90 %
Rendimento a 10 anni 4,43 % 3,08 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -
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