NN (L) Alternative Beta X Cap USD

LU0370038670
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291,47 USD 19/06/2018
Azionari - Altri settori Politica d'investimento
1,00 % Rendimento a 1 anno
1,65 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0370038670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/09/2008
Politica d'investimento Azionari - Altri settori
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,54

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 7,20 % 7,25 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 3,20 %
Rendimento a 1 anno 1,00 % -1,74 %
Rendimento a 3 anni 1,17 % 0,38 %
Rendimento a 5 anni 5,51 % 3,76 %
Rendimento a 10 anni - 3,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2015)

Paesi Pesi
Stati Uniti 98,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 23-JUN-2016 5,55 %
US TREASURY 0.000% 09-JUN-2016 4,76 %
US TREASURY 0.000% 04-AUG-2016 4,76 %
US TREASURY 0.000% 28-APR-2016 3,17 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,05 %
CHF/USD FORWARD CONTRACT 1,06 %
MSCI EAFE INDEX FUTURES 0,76 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 0,45 %
RUSL 2000 JUN6 0,35 %
US 10YR NTE JUN6 0,05 %
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