NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
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993,83 USD 7/12/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,46 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 11,250 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Liquidità 5,70 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,21 %
Settore finanziario 26,76 %
Servizi alle collettività 16,57 %
Beni di consumo 7,12 %
Immobili 5,34 %
Telecomunicazioni 3,73 %
Industrie e servizi vari 2,59 %
Paesi Pesi
Cina 32,49 %
Hong Kong 17,19 %
Corea del Sud 16,83 %
Singapore 7,42 %
Indonesia 4,68 %
India 1,28 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,24 %
KRW - Won sudcoreano 15,94 %
USD - Dollaro americano 11,69 %
IDR - Rupia indonesiana 4,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,53 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 7,13 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 5,23 %
Tencent Holdings 5,20 %
AIA Group 5,08 %
Samsung Electronics 4,92 %
S-Oil Corporation 4,18 %
Clp Holdings 4,04 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 3,99 %
Zhen Ding Technology Holding Limited 3,80 %
Hkbn Ltd. 3,73 %

Performance in EUR (7/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % -4,29 %
Rendimento a 6 mesi -7,90 % -12,25 %
Rendimento a 1 anno -4,46 % -7,65 %
Rendimento a 3 anni 4,94 % 7,52 %
Rendimento a 5 anni 6,38 % 7,44 %
Rendimento a 10 anni 6,98 % 11,81 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,78
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