NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
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998,71 USD 23/05/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-4,61 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 7,420 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,71 %
Alta tecnologia 28,41 %
Servizi alle collettività 12,48 %
Beni di consumo 9,41 %
Telecomunicazioni 8,06 %
Immobili 3,86 %
Industrie e servizi vari 2,64 %
Paesi Pesi
Cina 40,54 %
Corea del Sud 15,36 %
Hong Kong 9,82 %
Indonesia 6,73 %
India 5,25 %
Singapore 2,79 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 44,66 %
KRW - Won sudcoreano 18,54 %
USD - Dollaro americano 7,14 %
IDR - Rupia indonesiana 6,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,57 %
INR - Rupia indiana 1,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,73 %
AIA Group 6,35 %
Samsung Electronics Ltd 5,58 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,11 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,83 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 3,94 %
S-Oil Corp 3,88 %
China Overseas Land & Investment L 3,86 %
Mediatek 3,72 %
CNOOC 3,71 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,73 % -6,37 %
Rendimento a 3 mesi -6,12 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 3,53 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno -4,61 % -3,35 %
Rendimento a 3 anni 7,82 % 11,67 %
Rendimento a 5 anni 5,53 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni 6,04 % 10,69 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,96
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,61
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