NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
1.458,72 USD 26/02/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
11,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 8,100 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,01 %
Liquidità 4,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,74 %
Settore finanziario 18,28 %
Beni di consumo 14,81 %
Industrie e servizi vari 10,02 %
Telecomunicazioni 9,04 %
Immobili 8,77 %
Paesi Pesi
Cina 43,35 %
Corea del Sud 20,07 %
India 9,02 %
Singapore 8,37 %
Hong Kong 3,75 %
Thailandia 1,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,18 %
USD - Dollaro americano 14,01 %
KRW - Won sudcoreano 13,52 %
CNY - Yuan cinese 8,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,23 %
INR - Rupia indiana 3,63 %
IDR - Rupia indonesiana 1,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,74 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,33 %
Samsung Electronics Ltd 4,80 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 4,66 %
Samsung SDI Ltd 4,45 %
QUANTA COMPUTER INC 4,16 %
Zoomlion Heavy Industry Science And Technology 3,82 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,40 %
JD.com ADR Representing Inc 3,31 %
Contemporary Amperex Technology Ltd 3,20 %

Performance in EUR (26/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,43 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 10,40 % 8,32 %
Rendimento a 6 mesi 16,90 % 18,09 %
Rendimento a 1 anno 20,86 % 17,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,37 % 6,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,27 % 11,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,73 % 8,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,51 %
Volatilità del benchmark 13,57 %
Beta 0,95
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 12,20
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