NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1.028,71 USD 16/08/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,91 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 9,340 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,19 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,28

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -3,51 % -4,51 %
Rendimento a 6 mesi 1,42 % 0,33 %
Rendimento a 1 anno 1,91 % 4,82 %
Rendimento a 3 anni 4,91 % 8,74 %
Rendimento a 5 anni 6,98 % 9,68 %
Rendimento a 10 anni 4,45 % 8,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 91,18 %
Liquidità 9,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,79 %
Alta tecnologia 28,34 %
Servizi alle collettività 14,44 %
Beni di consumo 11,13 %
Immobili 4,27 %
Telecomunicazioni 3,13 %
Industrie e servizi vari 1,78 %
Paesi Pesi
Cina 33,78 %
Hong Kong 16,36 %
Corea del Sud 14,24 %
Singapore 6,10 %
Indonesia 3,86 %
India 3,78 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 38,41 %
USD - Dollaro americano 18,60 %
KRW - Won sudcoreano 11,12 %
IDR - Rupia indonesiana 5,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,16 %
INR - Rupia indiana 2,65 %
GBP - Sterlina inglese 2,62 %
CNY - Yuan cinese 1,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 5,47 %
AIA Group 4,80 %
Tencent Holdings 4,77 %
Samsung Electronics 4,52 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,29 %
CNOOC 3,89 %
Mediatek 3,29 %
China Construction Bank Corporation Class H 3,20 %
Clp Holdings 3,17 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 3,16 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-asia-income-x-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia