NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
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1.079,35 USD 21/02/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
4,44 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 8,090 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Liquidità 5,70 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,09 %
Alta tecnologia 25,72 %
Servizi alle collettività 15,38 %
Telecomunicazioni 10,82 %
Beni di consumo 7,29 %
Immobili 3,59 %
Industrie e servizi vari 3,39 %
Paesi Pesi
Cina 32,77 %
Hong Kong 19,21 %
Corea del Sud 16,30 %
Indonesia 6,36 %
Singapore 5,33 %
India 1,56 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,24 %
KRW - Won sudcoreano 15,94 %
USD - Dollaro americano 11,69 %
IDR - Rupia indonesiana 4,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,53 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,23 %
AIA Group 5,52 %
Samsung Electronics 5,06 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,85 %
Clp Holdings 4,32 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,27 %
Zhen Ding Technology Holding Limited 4,20 %
S-Oil Corporation 3,97 %
Ping An Insurance (Gr) Co of China Ltd Cl H 3,91 %
China Overseas Land & Investment Limited 3,59 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,68 % 4,61 %
Rendimento a 3 mesi 10,10 % 9,21 %
Rendimento a 6 mesi 4,61 % 0,79 %
Rendimento a 1 anno 4,44 % 0,29 %
Rendimento a 3 anni 10,98 % 13,85 %
Rendimento a 5 anni 9,15 % 9,84 %
Rendimento a 10 anni 9,15 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,08 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,96
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,88
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