NN (L) Asia Income X Cap USD LU0113303043

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1.088,05 USD 17/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
14,65 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 8,150 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,00
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,36

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,47 % 4,48 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 4,50 %
Rendimento a 6 mesi 4,57 % 6,41 %
Rendimento a 1 anno 14,65 % 19,85 %
Rendimento a 3 anni 9,35 % 12,42 %
Rendimento a 5 anni 6,46 % 10,07 %
Rendimento a 10 anni 0,84 % 5,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 93,86 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,89 %
Settore finanziario 30,53 %
Beni di consumo 19,62 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Telecomunicazioni 2,69 %
Salute e farmacia 1,78 %
Paesi Pesi
Cina 27,33 %
Hong Kong 13,53 %
Corea del Sud 11,19 %
Indonesia 8,68 %
India 8,14 %
Singapore 4,35 %
Gran Bretagna 4,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,99 %
KRW - Won sudcoreano 11,53 %
USD - Dollaro americano 8,80 %
INR - Rupia indiana 6,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,01 %
CNY - Yuan cinese 1,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 5,39 %
Samsung Electronics 4,93 %
Standard Chartered 3,90 %
Bank Negara Indonesia Perser 3,70 %
AIA Group 3,69 %
Primax Electronics Ltd 3,66 %
Henan Shuanghui Investment-A 3,37 %
Semen Indonesia Persero Tbk 3,10 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,09 %
QUANTA COMPUTER INC 2,99 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia