NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
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988,64 USD 16/10/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-7,72 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 12,020 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,04 %
Liquidità 7,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,67 %
Settore finanziario 28,68 %
Servizi alle collettività 15,99 %
Beni di consumo 7,75 %
Immobili 4,94 %
Telecomunicazioni 3,18 %
Industrie e servizi vari 2,41 %
Paesi Pesi
Cina 31,74 %
Hong Kong 18,43 %
Corea del Sud 15,92 %
Singapore 6,68 %
Indonesia 4,62 %
India 2,03 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,71 %
USD - Dollaro americano 14,69 %
KRW - Won sudcoreano 11,48 %
IDR - Rupia indonesiana 4,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,56 %
INR - Rupia indiana 2,38 %
CNY - Yuan cinese 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 6,75 %
Tencent Holdings 4,99 %
AIA Group 4,98 %
Samsung Electronics 4,94 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,61 %
CNOOC 4,20 %
Zhen Ding Technology Holding Limited 3,66 %
Clp Holdings 3,64 %
S-Oil Corporation 3,54 %
Hankook Tire Co., Ltd. 3,51 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,38 % -6,37 %
Rendimento a 3 mesi -3,83 % -8,56 %
Rendimento a 6 mesi -4,55 % -7,34 %
Rendimento a 1 anno -7,72 % -8,51 %
Rendimento a 3 anni 3,67 % 6,46 %
Rendimento a 5 anni 5,27 % 6,65 %
Rendimento a 10 anni 6,91 % 11,56 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,18 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,94
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,79
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