NN (L) Asia Income X Cap USD LU0113303043

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1.087,28 USD 13/12/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
13,41 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 9,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,59 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,99
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 5,69

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi 4,15 % 4,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 6,79 %
Rendimento a 1 anno 13,41 % 18,41 %
Rendimento a 3 anni 8,17 % 11,86 %
Rendimento a 5 anni 5,55 % 9,17 %
Rendimento a 10 anni 1,83 % 5,88 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 91,70 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,89 %
Settore finanziario 30,53 %
Beni di consumo 19,62 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Telecomunicazioni 2,69 %
Salute e farmacia 1,78 %
Paesi Pesi
Cina 27,33 %
Hong Kong 13,53 %
Corea del Sud 11,19 %
Indonesia 8,68 %
India 8,14 %
Singapore 4,35 %
Gran Bretagna 4,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,83 %
KRW - Won sudcoreano 11,03 %
INR - Rupia indiana 8,31 %
USD - Dollaro americano 8,28 %
IDR - Rupia indonesiana 5,97 %
CNY - Yuan cinese 4,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,00 %
GBP - Sterlina inglese 1,59 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 5,39 %
Samsung Electronics 4,93 %
Standard Chartered 3,90 %
Bank Negara Indonesia Perser 3,70 %
AIA Group 3,69 %
Primax Electronics Ltd 3,66 %
Henan Shuanghui Investment-A 3,37 %
Semen Indonesia Persero Tbk 3,10 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,09 %
QUANTA COMPUTER INC 2,99 %
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