NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
1.167,93 USD 23/09/2020
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
6,79 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 4,700 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,53 %
Liquidità 4,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,01 %
Industrie e servizi vari 15,90 %
Settore finanziario 15,31 %
Beni di consumo 15,02 %
Immobili 13,44 %
Telecomunicazioni 6,99 %
Paesi Pesi
Cina 58,74 %
Corea del Sud 16,91 %
India 7,81 %
Hong Kong 7,70 %
Singapore 5,26 %
Indonesia 1,67 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 36,52 %
KRW - Won sudcoreano 15,33 %
USD - Dollaro americano 11,73 %
CNY - Yuan cinese 11,03 %
INR - Rupia indiana 4,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,97 %
IDR - Rupia indonesiana 1,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,99 %
Samsung Electronics Ltd 5,32 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,12 %
QUANTA COMPUTER INC 4,38 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,05 %
China Aoyuan Property Ltd 4,04 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD 4,00 %
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 3,75 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,65 %
Contemporary Amperex Technology - A 3,50 %

Performance in EUR (23/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,02 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi 4,20 % 3,17 %
Rendimento a 6 mesi 29,62 % 29,51 %
Rendimento a 1 anno 4,70 % 2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,91 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,79 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,61 % 6,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,07 %
Volatilità del benchmark 14,17 %
Beta 0,95
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,31
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