NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
1.375,06 USD 16/09/2021
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
7,87 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/10/2001
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 8,060 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,54 %
Liquidità 5,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,22 %
Settore finanziario 19,43 %
Beni di consumo 17,93 %
Industrie e servizi vari 10,92 %
Telecomunicazioni 6,89 %
Immobili 3,89 %
Salute e farmacia 1,77 %
Paesi Pesi
Cina 42,73 %
Corea del Sud 18,83 %
India 9,39 %
Hong Kong 6,74 %
Singapore 4,52 %
Indonesia 1,28 %
Thailandia 0,34 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,59 %
USD - Dollaro americano 18,74 %
KRW - Won sudcoreano 14,60 %
CNY - Yuan cinese 6,90 %
INR - Rupia indiana 3,34 %
IDR - Rupia indonesiana 1,40 %
THB - Baht thailandese 0,47 %
EUR - Euro 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Contemporary Amperex Technology Ltd 5,03 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,89 %
Samsung Electronics Ltd 4,50 %
Samsung SDI Ltd 4,40 %
Sea ADS Representing Ltd Class A 4,12 %
Great Wall Motor Ltd H 3,47 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,30 %
QUANTA COMPUTER INC 3,23 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Ltd 3,14 %
China Construction Bank Corp H 3,02 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi 0,91 % -2,80 %
Rendimento a 6 mesi -4,82 % -3,73 %
Rendimento a 1 anno 14,59 % 17,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,37 % 8,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,87 % 8,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,28 % 8,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,61 %
Volatilità del benchmark 13,83 %
Beta 0,92
Tracking error 1,70 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 9,58
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