NN (L) Asia Income X Cap USD

LU0113303043
1.124,59 USD 18/02/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
9,54 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113303043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/07/1994
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 5,680 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,72 %
Liquidità 4,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,94 %
Settore finanziario 18,37 %
Beni di consumo 16,87 %
Immobili 10,68 %
Telecomunicazioni 7,29 %
Industrie e servizi vari 6,58 %
Servizi alle collettività 6,42 %
Paesi Pesi
Cina 45,11 %
Hong Kong 13,52 %
Corea del Sud 12,80 %
India 8,83 %
Singapore 2,82 %
Indonesia 2,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,83 %
KRW - Won sudcoreano 11,15 %
INR - Rupia indiana 9,50 %
USD - Dollaro americano 8,51 %
IDR - Rupia indonesiana 3,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,29 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,93 %
Mediatek 6,42 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,96 %
Samsung Electronics Ltd 5,41 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 5,00 %
Industrial And Commercial Bank Of China 3,88 %
New Oriental Education & Technology 3,84 %
China Construction Bank Corp H 3,66 %
Henderson Land Development Ltd 2,88 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,40 % -1,34 %
Rendimento a 3 mesi 5,11 % 7,24 %
Rendimento a 6 mesi 13,82 % 17,03 %
Rendimento a 1 anno 9,54 % 15,36 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 6,51 % 8,26 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,67 % 6,78 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,73 % 9,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,51 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 0,99
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 3,64
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