NN (L) Asia Income X Dis(M) USD

LU0976923788
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218,68 USD 18/09/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-1,27 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0976923788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 34,910 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 1,62 USD
Data dell'ultimo dividendo 5/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,04 %
Liquidità 7,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,12 %
Alta tecnologia 28,90 %
Servizi alle collettività 15,62 %
Beni di consumo 10,53 %
Immobili 4,30 %
Telecomunicazioni 3,25 %
Industrie e servizi vari 1,94 %
Paesi Pesi
Cina 33,42 %
Hong Kong 17,67 %
Corea del Sud 15,04 %
Singapore 6,21 %
India 4,28 %
Indonesia 4,18 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,71 %
USD - Dollaro americano 14,69 %
KRW - Won sudcoreano 11,48 %
IDR - Rupia indonesiana 4,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,56 %
INR - Rupia indiana 2,38 %
CNY - Yuan cinese 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 6,39 %
AIA Group 4,94 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,85 %
Samsung Electronics 4,61 %
Tencent Holdings 4,44 %
CNOOC 3,90 %
Clp Holdings 3,47 %
S-Oil Corporation 3,40 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 3,36 %
Zhen Ding Technology Holding Limited 3,30 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % -3,45 %
Rendimento a 3 mesi -6,36 % -7,48 %
Rendimento a 6 mesi -4,10 % -6,03 %
Rendimento a 1 anno -1,27 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 6,47 % 9,90 %
Rendimento a 5 anni - 8,11 %
Rendimento a 10 anni - 10,29 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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