NN (L) Asia Income X Dis(M) USD

LU0976923788
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
220,73 USD 22/03/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
6,43 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0976923788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 31,140 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 4/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,43 %
Liquidità 4,78 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,37 %
Alta tecnologia 27,99 %
Servizi alle collettività 16,26 %
Beni di consumo 8,22 %
Telecomunicazioni 7,91 %
Immobili 3,76 %
Industrie e servizi vari 3,67 %
Paesi Pesi
Cina 40,22 %
Corea del Sud 17,90 %
Hong Kong 9,94 %
Indonesia 6,95 %
Singapore 5,55 %
India 1,35 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 45,75 %
KRW - Won sudcoreano 17,01 %
IDR - Rupia indonesiana 6,38 %
USD - Dollaro americano 5,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,35 %
INR - Rupia indiana 1,56 %
EUR - Euro 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 6,55 %
Samsung Electronics Ltd 5,78 %
AIA Group 5,71 %
Taiwan Semiconductor Mfg 4,54 %
S-Oil Corp 4,54 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 4,34 %
China Resources Power Ltd 4,24 %
Clp Holdings 4,23 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 3,96 %
Industrial And Commercial Bank Of 3,80 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 1,77 %
Rendimento a 3 mesi 12,45 % 14,27 %
Rendimento a 6 mesi 6,40 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 6,43 % 3,09 %
Rendimento a 3 anni 9,04 % 11,54 %
Rendimento a 5 anni 9,87 % 10,72 %
Rendimento a 10 anni - 13,98 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,10 %
Volatilità del benchmark 13,10 %
Beta 0,96
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,53
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-asia-income-x-dism-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia