NN (L) Asia Income X Dis(M) USD

LU0976923788
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203,26 USD 13/11/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-7,81 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0976923788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 30,120 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 1,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/11/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 93,04 %
Liquidità 7,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,28 %
Settore finanziario 26,08 %
Servizi alle collettività 17,09 %
Beni di consumo 8,04 %
Immobili 4,87 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Industrie e servizi vari 2,53 %
Paesi Pesi
Cina 32,28 %
Hong Kong 18,45 %
Corea del Sud 16,70 %
Singapore 6,76 %
Indonesia 4,49 %
India 1,58 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 41,71 %
USD - Dollaro americano 14,69 %
KRW - Won sudcoreano 11,48 %
IDR - Rupia indonesiana 4,91 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,56 %
INR - Rupia indiana 2,38 %
CNY - Yuan cinese 2,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Mfg 7,04 %
AIA Group 5,20 %
Samsung Electronics 4,80 %
Tencent Holdings 4,80 %
CNOOC 4,75 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 4,57 %
S-Oil Corporation 4,12 %
Hankook Tire Co., Ltd. 3,82 %
Hkbn Ltd. 3,70 %
Clp Holdings 3,66 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 1,91 %
Rendimento a 3 mesi -5,55 % -7,01 %
Rendimento a 6 mesi -6,81 % -9,25 %
Rendimento a 1 anno -7,81 % -8,21 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 6,88 %
Rendimento a 5 anni 6,17 % 7,64 %
Rendimento a 10 anni - 12,45 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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