NN (L) Asia Income X Dis(M) USD LU0976923788

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246,57 USD 19/10/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
11,19 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0976923788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 18,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 1,62 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/10/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 2,05 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,33 % 6,78 %
Rendimento a 1 anno 11,19 % 15,78 %
Rendimento a 3 anni 8,78 % 11,82 %
Rendimento a 5 anni - 9,55 %
Rendimento a 10 anni - 4,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 93,86 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,89 %
Settore finanziario 30,53 %
Beni di consumo 19,62 %
Industrie e servizi vari 6,50 %
Telecomunicazioni 2,69 %
Salute e farmacia 1,78 %
Paesi Pesi
Cina 27,33 %
Hong Kong 13,53 %
Corea del Sud 11,19 %
Indonesia 8,68 %
India 8,14 %
Singapore 4,35 %
Gran Bretagna 4,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,99 %
KRW - Won sudcoreano 11,53 %
USD - Dollaro americano 8,80 %
INR - Rupia indiana 6,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,01 %
CNY - Yuan cinese 1,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 5,39 %
Samsung Electronics 4,93 %
Standard Chartered 3,90 %
Bank Negara Indonesia Perser 3,70 %
AIA Group 3,69 %
Primax Electronics Ltd 3,66 %
Henan Shuanghui Investment-A 3,37 %
Semen Indonesia Persero Tbk 3,10 %
Baidu Inc-Spon ADR 3,09 %
QUANTA COMPUTER INC 2,99 %
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