NN (L) Asia Income X Dis(M) USD

LU0976923788
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205,97 USD 14/01/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-6,95 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0976923788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 29,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 3/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,62 %
Liquidità 5,70 %
Paesi Pesi
Cina 32,86 %
Hong Kong 18,39 %
Corea del Sud 15,67 %
Indonesia 6,11 %
Singapore 5,91 %
India 1,47 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,24 %
KRW - Won sudcoreano 15,94 %
USD - Dollaro americano 11,69 %
IDR - Rupia indonesiana 4,63 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,53 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.. Ltd. 6,54 %
Tencent Holdings 5,77 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 5,35 %
AIA Group 5,19 %
Samsung Electronics Co.. Ltd. 4,68 %
Zhen Ding Technology Holding Limited 4,01 %
Ping An Insurance (Group) Co Of China. Ltd Class H 3,89 %
Clp Holdings 3,76 %
Hkbn Ltd. 3,67 %
S-Oil Corporation 3,59 %

Performance in EUR (14/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % -0,20 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 1,61 %
Rendimento a 6 mesi -2,05 % -7,21 %
Rendimento a 1 anno -6,95 % -10,01 %
Rendimento a 3 anni 7,29 % 10,46 %
Rendimento a 5 anni 6,93 % 8,16 %
Rendimento a 10 anni - 12,32 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,90 %
Volatilità del benchmark 13,00 %
Beta 0,95
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,55
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