NN (L) Asia Income X Dis(M) USD LU0976923788

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238,57 USD 15/08/2017
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
10,59 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0976923788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 16,240 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 1,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 2/08/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi 2,05 % 2,64 %
Rendimento a 1 anno 10,59 % 13,50 %
Rendimento a 3 anni 6,12 % 8,65 %
Rendimento a 5 anni - 8,36 %
Rendimento a 10 anni - 6,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 93,86 %
Liquidità 0,35 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,63 %
Settore finanziario 33,52 %
Beni di consumo 16,80 %
Industrie e servizi vari 7,81 %
Telecomunicazioni 4,78 %
Salute e farmacia 1,45 %
Paesi Pesi
Cina 20,60 %
Hong Kong 14,67 %
Corea del Sud 12,21 %
India 9,99 %
Indonesia 9,06 %
Singapore 4,67 %
Gran Bretagna 3,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 43,99 %
KRW - Won sudcoreano 11,53 %
USD - Dollaro americano 8,80 %
INR - Rupia indiana 6,24 %
IDR - Rupia indonesiana 2,01 %
CNY - Yuan cinese 1,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 5,12 %
Samsung Electronics 4,88 %
Bank Negara Indonesia Perser 3,71 %
AIA Group 3,63 %
QUANTA COMPUTER INC 3,47 %
Primax Electronics Ltd 3,45 %
Eclat Textile Company Ltd 3,34 %
Standard Chartered 3,22 %
Semen Indonesia Persero Tbk 3,09 %
Cathay Financial Holdings 3,04 %
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