NN (L) Asia Income X Dis(M) USD

LU0976923788
172,24 USD 25/03/2020
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
-12,65 % Rendimento a 1 anno
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0976923788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 22,860 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 03/03/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,72 %
Liquidità 4,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,35 %
Settore finanziario 14,92 %
Beni di consumo 14,89 %
Immobili 12,55 %
Industrie e servizi vari 10,01 %
Telecomunicazioni 7,98 %
Servizi alle collettività 5,71 %
Paesi Pesi
Cina 49,27 %
Corea del Sud 13,26 %
India 8,26 %
Singapore 4,41 %
Hong Kong 2,83 %
Indonesia 2,08 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 42,83 %
KRW - Won sudcoreano 11,15 %
INR - Rupia indiana 9,50 %
USD - Dollaro americano 8,51 %
IDR - Rupia indonesiana 3,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,84 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings 7,98 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,93 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,47 %
Samsung Electronics Ltd 5,57 %
New Oriental Education & Technologyy 4,90 %
Mediatek 4,51 %
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,41 %
Zhen Ding Technology Holding Ltd 4,32 %
Weichai Power Ltd H 3,97 %
Anhui Conch Cement Ltd H 3,73 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,14 % -19,53 %
Rendimento a 3 mesi -20,02 % -21,49 %
Rendimento a 6 mesi -12,82 % -15,20 %
Rendimento a 1 anno -12,65 % -13,93 %
Rendimento a 3 anni -1,92 % -1,47 %
Rendimento a 5 anni -0,30 % 0,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,49 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 0,99
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,86
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