NN (L) Asia Income X Dis(M) USD

LU0976923788
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230,39 USD 21/06/2018
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
1,34 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0976923788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/11/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 39,600 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 1,62 USD
Data dell'ultimo dividendo 4/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,77 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -0,63 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % 1,60 %
Rendimento a 1 anno 1,34 % 7,94 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 6,77 %
Rendimento a 5 anni - 11,40 %
Rendimento a 10 anni - 8,57 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 90,20 %
Liquidità 6,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,92 %
Alta tecnologia 29,90 %
Beni di consumo 10,97 %
Servizi alle collettività 7,31 %
Immobili 4,21 %
Telecomunicazioni 2,70 %
Industrie e servizi vari 2,34 %
Paesi Pesi
Cina 37,48 %
Corea del Sud 16,13 %
Hong Kong 7,68 %
Singapore 5,98 %
Indonesia 5,02 %
India 4,07 %
Gran Bretagna 2,61 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,70 %
KRW - Won sudcoreano 10,78 %
USD - Dollaro americano 9,07 %
CNY - Yuan cinese 7,96 %
IDR - Rupia indonesiana 6,98 %
INR - Rupia indiana 5,48 %
GBP - Sterlina inglese 3,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,16 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Aia Group Limited 4,72 %
Samsung Electronics Co., Ltd. 4,56 %
Tencent Holdings Ltd. 4,48 %
Cnooc Limited 3,69 %
MEDIATEK INC 3,64 %
China Resources Power Holdings Co. Ltd. 3,62 %
Industrial and COMM Bank of China Limited Class H 3,36 %
Boc Hong Kong (Holdings) Limited 3,31 %
Ping An Insurance (Group) Comp of China, Ltd. Cl H 3,12 %
China Construction Bank Corporation Class H 3,03 %
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