NN (L) Asia Income X Dis(M) USD

LU0976923788
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212,56 USD 12/07/2019
Azionari - Pacifico Politica d'investimento
7,95 % Rendimento a 1 anno
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0976923788
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/11/2013
Politica d'investimento Azionari - Pacifico
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 27,520 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 1,40 USD
Data dell'ultimo dividendo 02/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,20 %
Alta tecnologia 28,82 %
Servizi alle collettività 12,84 %
Beni di consumo 9,71 %
Telecomunicazioni 7,11 %
Immobili 3,80 %
Industrie e servizi vari 2,45 %
Paesi Pesi
Cina 40,07 %
Corea del Sud 15,55 %
Hong Kong 8,80 %
Indonesia 6,74 %
India 5,57 %
Singapore 2,60 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 44,66 %
KRW - Won sudcoreano 18,54 %
USD - Dollaro americano 7,14 %
IDR - Rupia indonesiana 6,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,57 %
INR - Rupia indiana 1,36 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent Holdings Ltd 6,11 %
Aia Group Ltd 5,84 %
Samsung Electronics Ltd 5,47 %
Ping An Insurance (Group) Co of Ch 5,12 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,10 %
MEDIATEK INC 4,48 %
S-Oil Corp 3,87 %
New Oriental Education & Technolog 3,86 %
China Construction Bank Corp H 3,83 %
China Overseas Land & Investment L 3,80 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,44 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi -3,68 % -1,43 %
Rendimento a 6 mesi 8,34 % 11,09 %
Rendimento a 1 anno 7,95 % 4,68 %
Rendimento a 3 anni 7,29 % 9,92 %
Rendimento a 5 anni 6,39 % 8,28 %
Rendimento a 10 anni - 10,92 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,54 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,98
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,35
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