NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
2.030,65 USD 16/10/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 43,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,39 %
Liquidità 3,65 %
Paesi Pesi
Cina 49,03 %
Indonesia 8,75 %
Australia 7,44 %
Hong Kong 5,81 %
Thailandia 4,17 %
India 3,77 %
Giappone 3,27 %
Corea del Sud 3,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,16 %
EUR - Euro 1,95 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,77 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,62 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,34 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,26 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,13 %
Gohl Capital Ltd Regs 4.250% 2027-01-24 1,12 %
Heungkuk Life Insurance Regs 4.475% 2047-11- 9 1,09 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,06 %
Mitsui Sumitomo Insuranc Regs 4.950% 2049-12-31 1,00 %
Agile Group Holdings Ltd Regs 6.875% 2049-12- 31 0,99 %

Performance in EUR (16/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 1,75 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % 1,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -2,85 %
Rendimento a 1 anno -3,97 % 2,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,47 % 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,47 % 4,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,11 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,77 %
Volatilità del benchmark 7,07 %
Beta 0,94
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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