NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
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1.799,07 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
1,49 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 28,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,97 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,79

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,05 % 2,96 %
Rendimento a 3 mesi 4,40 % 5,89 %
Rendimento a 6 mesi 8,14 % 10,06 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % 1,17 %
Rendimento a 3 anni 1,93 % 2,96 %
Rendimento a 5 anni 7,05 % 9,55 %
Rendimento a 10 anni 8,64 % 9,99 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,89 %
Liquidità 3,31 %
Paesi Pesi
Cina 52,48 %
Indonesia 11,23 %
Corea del Sud 8,13 %
Stati Uniti 6,00 %
Australia 5,08 %
Hong Kong 4,74 %
India 4,57 %
Germania -4,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,36 %
EUR - Euro 3,35 %
IDR - Rupia indonesiana 1,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 2,07 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 2,02 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Ind Iii 4.55% 29/03/2026 1,95 %
Hutchison Whampoa Intl (03/33) 7.45% 11/24/2033 1,94 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,76 %
Weichai International HK Energy Gp Co Ltd3.75%Perp 1,72 %
Huaneng Hong Kong Capital Ltd. 3.6% Perp 1,63 %
Citic Limited 8.625% Perp 1,61 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,48 %
Postal Savings Bank Of China Bd 2017 1,44 %
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