NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
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1.962,02 USD 16/07/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
15,17 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 36,280 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,89 %
Liquidità 3,63 %
Paesi Pesi
Cina 51,24 %
Indonesia 9,99 %
India 7,33 %
Australia 5,61 %
Corea del Sud 5,17 %
Giappone 3,66 %
Stati Uniti 3,32 %
Hong Kong 2,90 %
Germania -4,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,48 %
EUR - Euro 3,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,48 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CSSC Capital Two Ltd Regs 1.750% 2023-09-27 1,76 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,65 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,64 %
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,62 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 1,61 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,37 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,34 %
Shinsegae Co Ltd Mtn Regs 2.625% 2045-05-08 1,30 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,26 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,26 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,02 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 6,69 %
Rendimento a 6 mesi 9,67 % 12,13 %
Rendimento a 1 anno 15,17 % 18,62 %
Rendimento a 3 anni 2,90 % 3,87 %
Rendimento a 5 anni 7,75 % 10,45 %
Rendimento a 10 anni 8,99 % 10,56 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor -
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