NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
1.933,13 USD 21/10/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
0,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 31,050 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,92 %
Liquidità 4,50 %
Paesi Pesi
Cina 49,02 %
Indonesia 8,94 %
Thailandia 8,40 %
Hong Kong 6,65 %
Stati Uniti 5,75 %
Giappone 4,86 %
Australia 4,60 %
Corea del Sud 4,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,48 %
CNY - Yuan cinese 2,26 %
EUR - Euro 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,65 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 2,09 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,91 %
TMB Bank/Cayman Islands Mtn Regs 4.900% 12/31/2049 1,86 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,52 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,22 %
China Development Bank 3.180% 2026-04-05 1,20 %
Qbe Insurance Group Ltd Mtn Regs 5.875% 6/17/2046 1,20 %
Central Huijin Investment MTN 2.710% 2025-05-22 1,17 %
Heungkuk Life Insurance Regs 4.475% 2047-11-09 1,17 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi -4,45 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -1,98 % 6,58 %
Rendimento a 1 anno -2,82 % 10,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,21 % 7,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,11 % 4,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,48 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,38 %
Volatilità del benchmark 6,79 %
Beta 0,68
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,18
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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