NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
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1.924,18 USD 22/05/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
13,91 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 31,930 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,89 %
Liquidità 3,63 %
Paesi Pesi
Cina 52,35 %
Indonesia 10,58 %
India 8,15 %
Corea del Sud 6,14 %
Australia 5,28 %
Giappone 3,41 %
Stati Uniti 3,34 %
Hong Kong 3,19 %
Thailandia 2,23 %
Germania -4,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,48 %
EUR - Euro 3,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,48 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CSSC Capital Two Ltd Regs 1.750% 2023-09-27 1,86 %
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,70 %
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,65 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,57 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,56 %
Shinsegae Co Ltd Mtn Regs 2.625% 2045-05-08 1,38 %
Shenzhen Intl Hldg Regs 3.950% 2049-12-31 1,34 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,33 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,33 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,30 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,51 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 4,89 % 5,78 %
Rendimento a 6 mesi 11,17 % 13,96 %
Rendimento a 1 anno 13,91 % 17,94 %
Rendimento a 3 anni 3,84 % 4,36 %
Rendimento a 5 anni 8,00 % 9,84 %
Rendimento a 10 anni 9,22 % 10,10 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor -
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