NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
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1.901,50 USD 21/03/2019
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
13,38 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 29,160 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 3,37 %
Paesi Pesi
Cina 51,59 %
Indonesia 11,86 %
Corea del Sud 8,12 %
India 6,63 %
Australia 4,74 %
Stati Uniti 3,57 %
Thailandia 2,45 %
Hong Kong 2,28 %
Germania -4,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,33 %
EUR - Euro 3,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 2,01 %
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,94 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,93 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,87 %
Shinsegae Co Ltd Mtn Regs 2.625% 2045-05-08 1,71 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,64 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,63 %
Shenzhen Intl Hldg Regs 3.950% 2049-12-31 1,62 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,55 %
Gohl Capital Ltd Regs 4.250% 2027-01-24 1,51 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 6,67 % 5,14 %
Rendimento a 6 mesi 9,56 % 9,61 %
Rendimento a 1 anno 13,38 % 14,69 %
Rendimento a 3 anni 3,64 % 3,46 %
Rendimento a 5 anni 8,16 % 9,91 %
Rendimento a 10 anni 9,76 % 10,13 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor -
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