NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
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1.781,24 USD 6/12/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
0,07 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 26,930 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,99 %
Liquidità 3,45 %
Paesi Pesi
Cina 51,40 %
Indonesia 12,38 %
Corea del Sud 7,72 %
India 6,38 %
Australia 5,05 %
Stati Uniti 4,00 %
Hong Kong 3,59 %
Germania -4,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,27 %
EUR - Euro 2,13 %
IDR - Rupia indonesiana 1,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 1,99 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 1,96 %
Huaneng Hong Kong Capital Ltd. 3.6% Perp 1,94 %
Weichai International HK Energy Group Co3.75% Perp 1,88 %
Hutchison Whampoa Intl(3/33)7.45% 24/11/33 1,87 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Ind Iii 4.55% 29/03/2026 1,86 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,74 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,71 %
Shenzhen International Holdings Ltd Notes 2017 1,64 %
Gohl Capital Ltd. 4.25% 24-Jan-2027 1,53 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,56 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,29 % 1,79 %
Rendimento a 6 mesi 3,18 % 4,75 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % -0,26 %
Rendimento a 3 anni 0,76 % 2,33 %
Rendimento a 5 anni 6,94 % 9,32 %
Rendimento a 10 anni 9,02 % 10,21 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor -
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