NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
2.061,26 USD 22/01/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 42,640 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,06 %
Liquidità 4,76 %
Paesi Pesi
Cina 50,15 %
Indonesia 8,80 %
Thailandia 6,44 %
Australia 6,42 %
Hong Kong 6,00 %
Corea del Sud 3,42 %
India 3,33 %
Giappone 3,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,67 %
EUR - Euro 1,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,27 %
Huaneng HK Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12- 31 1,76 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,60 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,28 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,20 %
Gohl Capital Ltd Regs 4.250% 2027-01-24 1,18 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,06 %
TMB Bank/Cayman Islands 4.900% 2049-12-31 1,05 %
QBE Insurance Group Ltd 5.875% 2046- 6/17/2020 1,02 %
Central China Real Estate Regs 7.750% 2024-05- 24 1,01 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 1,45 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi -2,39 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno -7,87 % -0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,04 % 5,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,01 % 3,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,73 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,24 %
Volatilità del benchmark 6,69 %
Beta 0,86
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
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