NN (L) Asian Debt HC X Cap USD LU0546914242

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1.821,23 USD 16/08/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-2,61 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 33,570 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,60

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,60 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,91 % -2,93 %
Rendimento a 6 mesi -7,10 % -6,00 %
Rendimento a 1 anno -2,61 % -4,39 %
Rendimento a 3 anni 8,10 % 11,19 %
Rendimento a 5 anni 5,16 % 5,67 %
Rendimento a 10 anni 7,77 % 9,90 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 3,98 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 57,61 %
Settore finanziario 31,67 %
Paesi Pesi
Cina 45,55 %
Indonesia 13,14 %
Corea del Sud 10,20 %
India 9,20 %
Hong Kong 5,10 %
Singapore 3,77 %
Australia 3,11 %
Thailandia 1,82 %
Giappone 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,51 %
EUR - Euro 3,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
THB - Baht thailandese 0,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3.125% Sinopec Capital 2013 Ltd 04/24/2023 2,15 %
3.600% DBS Group Holdings Ltd 12/29/2049 1,71 %
4.750% Woori Bank 04/30/2024 1,67 %
6.400% Nexen Energy Ulc 05/15/2037 1,54 %
4.550% Perusahaan Penerbit SBSN 03/29/2026 1,46 %
7.450% Hutchison Wham Int 03/33 11/24/2033 1,44 %
2.625% Republic of Indonesia 06/14/2023 1,40 %
8.625% Citic Ltd 05/29/2049 1,38 %
2.625% Shinsegae Inc 05/08/2075 1,28 %
3.950% Crcc Yupeng Ltd 02/28/2049 1,22 %
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