NN (L) Asian Debt HC X Cap USD LU0546914242

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1.845,62 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-4,52 % Rendimento a 1 anno
1,78 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 32,240 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,29 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,68

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi -1,11 % -0,90 %
Rendimento a 6 mesi -7,20 % -5,94 %
Rendimento a 1 anno -4,52 % -4,44 %
Rendimento a 3 anni 6,48 % 8,90 %
Rendimento a 5 anni 5,52 % 5,98 %
Rendimento a 10 anni 8,09 % 9,83 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,15 %
Liquidità 3,98 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 57,61 %
Settore finanziario 31,67 %
Paesi Pesi
Cina 47,67 %
Indonesia 13,12 %
Corea del Sud 10,48 %
India 7,75 %
Hong Kong 5,63 %
Australia 3,26 %
Singapore 2,53 %
Giappone 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,51 %
EUR - Euro 3,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,79 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
THB - Baht thailandese 0,26 %
IDR - Rupia indonesiana 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
3.125% Sinopec Capital 2013 Ltd 04/24/2023 2,29 %
3.600% DBS Group Holdings Ltd 12/29/2049 1,80 %
4.750% Woori Bank 04/30/2024 1,76 %
4.250% Cnooc Finance 2014 Ulc 04/30/2024 1,66 %
6.400% Nexen Energy Ulc 05/15/2037 1,65 %
4.550% Perusahaan Penerbit SBSN 03/29/2026 1,56 %
2.625% Republic of Indonesia 06/14/2023 1,54 %
7.450% Hutchison Wham Int 03/33 11/24/2033 1,53 %
8.625% Citic Ltd 05/29/2049 1,43 %
2.625% Shinsegae Inc 05/08/2075 1,34 %
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