NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
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1.786,37 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 30,330 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,61

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,36 % 4,12 %
Rendimento a 6 mesi -2,88 % -2,76 %
Rendimento a 1 anno -1,63 % -6,95 %
Rendimento a 3 anni 2,39 % 2,35 %
Rendimento a 5 anni 3,69 % 8,10 %
Rendimento a 10 anni 5,88 % 10,55 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,09 %
Liquidità -0,95 %
Paesi Pesi
Cina 50,33 %
Indonesia 12,97 %
Corea del Sud 7,93 %
Hong Kong 5,63 %
Australia 4,93 %
India 3,91 %
Singapore 1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,08 %
EUR - Euro 3,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,46 %
IDR - Rupia indonesiana 1,11 %
CNY - Yuan cinese 0,35 %
GBP - Sterlina inglese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 1,98 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 1,92 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Indo Iii 4.55% 29-mar- 26 1,86 %
Hutchison Whampoa Int (03/33) Ltd. 7.45% 11/24/33 1,85 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,67 %
Citic Limited 8.625% Perp 1,57 %
Sinopec Capital Ltd. 3.125% 24-Apr-2023 1,55 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,45 %
Government Of Indonesia 2.625% 14-Jun-2023 1,45 %
Postal Savings BK Of China BD 17-without FMF/VR 1,42 %
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