NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
2.048,26 USD 10/06/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 35,590 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Liquidità 3,08 %
Paesi Pesi
Cina 47,88 %
Indonesia 9,53 %
Thailandia 7,87 %
Hong Kong 6,56 %
Australia 5,15 %
Stati Uniti 5,13 %
Giappone 4,62 %
Corea del Sud 3,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,06 %
EUR - Euro 1,94 %
CNY - Yuan cinese 1,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Pertamina PT Regs 6.500% 2041-05-27 2,33 %
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 1,86 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,70 %
TMB Bank/Cayman Islands Mtn Regs 4.900% 12/31/2049 1,59 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,35 %
Gohl Capital Ltd Regs 4.250% 2027-01-24 1,26 %
Smc Global Power Hldgs Regs 7.000% 2049-12-31 1,18 %
San Miguel Corp Mtn Regs 5.500% 2049-12-31 1,09 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,07 %
Qbe Insurance Group Ltd Mtn Regs 5.875% 6/17/2046 1,07 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,74 % 1,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno -3,46 % 5,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,42 % 4,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 3,99 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,77 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark 6,63 %
Beta 0,77
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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