NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
1.848,48 USD 02/04/2020
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Consiglio

Valutazione

Rischio

 
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 44,400 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,46 %
Liquidità 4,09 %
Paesi Pesi
Cina 54,95 %
Indonesia 10,05 %
Australia 6,98 %
India 5,80 %
Thailandia 4,17 %
Giappone 3,75 %
Hong Kong 3,65 %
Corea del Sud 3,01 %
Stati Uniti -2,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,32 %
EUR - Euro 3,96 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,17 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Huaneng Hk Capital Ltd Regs 3.600% 2049-12-31 1,65 %
Weichai Intl HK Energy Regs 3.750% 2049-12-31 1,43 %
Nexen Inc 6.400% 2037-05-15 1,35 %
China Sce Grp Hldgs Ltd Regs 7.375% 2024-04-09 1,31 %
Minejesa Capital Bv Regs 5.625% 2037-08-10 1,20 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Regs 4.550% 2026-03- 29 1,09 %
Indonesia (Republic Of) Regs 8.500% 2035-10-12 1,05 %
Shenzhen Intl Hldg Regs 3.950% 2049-12-31 1,05 %
China Minmetals Corp Regs 3.750% 2049-12-31 1,04 %
Hanwha Life Insurance Regs 4.700% 2048-04- 23 0,97 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,52 % -5,38 %
Rendimento a 3 mesi -5,52 % -1,27 %
Rendimento a 6 mesi -6,58 % -3,24 %
Rendimento a 1 anno -0,17 % 9,45 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 4,34 %
Rendimento a 5 anni 2,02 % 4,49 %
Rendimento a 10 anni 6,57 % 8,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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