NN (L) Asian Debt HC X Cap USD

LU0546914242
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1.789,75 USD 18/10/2018
Obbligazionari - Asia Politica d'investimento
-0,54 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546914242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/1996
Politica d'investimento Obbligazionari - Asia
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 28,770 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,21 %
Liquidità 4,62 %
Paesi Pesi
Cina 50,32 %
Indonesia 12,22 %
Corea del Sud 7,79 %
India 5,66 %
Australia 4,89 %
Hong Kong 4,60 %
Stati Uniti 3,50 %
Germania -4,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,31 %
EUR - Euro 2,83 %
IDR - Rupia indonesiana 1,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nexen Energy Ulc 6.4% 15-May-2037 2,08 %
Woori Bank 4.75% 30-Apr-2024 2,05 %
Perusahaan Penerbit Sbsn Ind Iii 4.55% 29/03/2026 1,98 %
Hutchison Whampoa Intl (03/33) 7.45% 11/24/2033 1,94 %
Weichai Intl HK Energy Group Co., Ltd. 3.75% Perp 1,82 %
Huaneng Hong Kong Capital Ltd. 3.6% Perp 1,78 %
Government Of Indonesia 8.5% 12-Oct-2035 1,76 %
Shinsegae Co., Ltd 2.625% 08-May-2045 1,76 %
Shenzhen Intl Hlgs Ltd Notes 17-without ixd Mat/VR 1,52 %
Gohl Capital Ltd. 4.25% 24-Jan-2027 1,43 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi 6,28 % 5,49 %
Rendimento a 1 anno -0,54 % -2,42 %
Rendimento a 3 anni 2,16 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni 6,77 % 8,45 %
Rendimento a 10 anni 8,94 % 10,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,93 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor -
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