NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
965,22 EUR 02/07/2020
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
-0,62 % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 1,710 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,27 %
Liquidità 4,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,29 %
Immobili 0,94 %
Paesi Pesi
Europa 17,11 %
Giappone 6,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,95 %
EUR - Euro 11,17 %
CAD - Dollaro canadese 9,70 %
GBP - Sterlina inglese 6,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,38 %
JPY - Yen giapponese 5,87 %
AUD - Dollaro australiano 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,56 %
DKK - Corona danese 0,56 %
NOK - Corona norvegese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Berkshire Hathaway Inc Class B 7,82 %
Bank of America 6,91 %
S&P Global Inc 5,42 %
JPMORGAN CHASE 4,12 %
Moodys Corp 4,06 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,83 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 3,22 %
Allianz 3,12 %
Axa 2,94 %
Aflac 2,85 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,94 % -2,58 %
Rendimento a 3 mesi 16,14 % 14,60 %
Rendimento a 6 mesi -22,39 % -22,37 %
Rendimento a 1 anno -18,00 % -16,73 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,47 % -1,34 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,62 % 0,92 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,90 % 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,23 %
Volatilità del benchmark 17,67 %
Beta 1,05
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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