NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR LU0332192458

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1.163,63 EUR 17/10/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
23,87 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 5,490 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,81 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,97
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 13,28

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,71 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 3,08 %
Rendimento a 1 anno 23,87 % 22,56 %
Rendimento a 3 anni 13,52 % 12,99 %
Rendimento a 5 anni 12,41 % 13,61 %
Rendimento a 10 anni - 2,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità -5,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,73 %
Immobili 2,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,80 %
Canada 10,67 %
Olanda 9,09 %
Gran Bretagna 6,05 %
Giappone 5,85 %
Svizzera 4,69 %
Australia 4,36 %
Francia 2,96 %
Cina 2,61 %
Singapore 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,50 %
CAD - Dollaro canadese 11,09 %
EUR - Euro 10,78 %
AUD - Dollaro australiano 6,29 %
CHF - Franco svizzero 5,02 %
JPY - Yen giapponese 4,88 %
GBP - Sterlina inglese 4,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,31 %
DKK - Corona danese 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,26 %
Citigroup 4,69 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,11 %
Axa 2,90 %
TORONTO DOMINION BANK 2,88 %
Pnc Financial Services Group 2,83 %
3I Group 2,77 %
Aust & Nz Banking Group 2,73 %
Apollo Global Management - A 2,58 %
ING GROEP NV 2,57 %
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