NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
1.300,30 EUR 19/02/2020
Azionari - Finanza Politica d'investimento
17,84 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,120 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità 0,55 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,14 %
Immobili 1,73 %
Paesi Pesi
Europa 17,45 %
Giappone 5,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,71 %
CAD - Dollaro canadese 13,68 %
EUR - Euro 10,88 %
JPY - Yen giapponese 6,66 %
GBP - Sterlina inglese 6,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,97 %
AUD - Dollaro australiano 2,51 %
DKK - Corona danese 0,46 %
NOK - Corona norvegese 0,09 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 7,94 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 6,33 %
Allianz 4,03 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,96 %
JPMORGAN CHASE 3,81 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,61 %
US BANCORP 3,50 %
S&P Global Inc 3,16 %
Metlife 3,01 %
Bank Leumi Le Israel 2,74 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 2,75 %
Rendimento a 3 mesi 6,16 % 7,22 %
Rendimento a 6 mesi 15,71 % 16,86 %
Rendimento a 1 anno 17,84 % 21,18 %
Rendimento a 3 anni 4,15 % 8,54 %
Rendimento a 5 anni 6,76 % 8,64 %
Rendimento a 10 anni 7,69 % 10,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,06 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,08
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 6,44
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