NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
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1.013,50 EUR 13/12/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-14,94 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 3,730 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,25 %
Paesi Pesi
Europa 21,94 %
Giappone 4,95 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,03 %
EUR - Euro 15,21 %
CAD - Dollaro canadese 8,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,87 %
JPY - Yen giapponese 5,51 %
AUD - Dollaro australiano 4,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,33 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,23 %
DKK - Corona danese 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 6,66 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 5,37 %
Citigroup 4,98 %
TORONTO DOMINION BANK 3,34 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2,97 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,95 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,84 %
Macquarie Group Limited 2,84 %
3I Group 2,83 %
Axa 2,74 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,14 % -4,89 %
Rendimento a 3 mesi -11,95 % -5,05 %
Rendimento a 6 mesi -12,46 % -5,68 %
Rendimento a 1 anno -14,94 % -5,71 %
Rendimento a 3 anni 2,93 % 6,78 %
Rendimento a 5 anni 5,91 % 9,27 %
Rendimento a 10 anni 7,74 % 11,29 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,98
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 6,87
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