NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
1.312,33 EUR 10/05/2021
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
8,18 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3,370 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Settore finanziario 98,52 %
Immobili 0,16 %
Paesi Pesi
Europa 21,41 %
Giappone 5,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,61 %
CAD - Dollaro canadese 13,99 %
EUR - Euro 10,27 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,15 %
JPY - Yen giapponese 4,83 %
CHF - Franco svizzero 4,12 %
AUD - Dollaro australiano 2,53 %
DKK - Corona danese 0,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,75 %
JPMORGAN CHASE 5,17 %
S&P Global Inc 4,84 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 4,11 %
Pnc Financial Services Group 3,50 %
Moodys Corp 3,23 %
Prudential 3,06 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 2,96 %
Progressive Corp 2,68 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2,61 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,49 % 3,04 %
Rendimento a 3 mesi 16,69 % 11,78 %
Rendimento a 6 mesi 27,84 % 25,36 %
Rendimento a 1 anno 39,93 % 42,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,86 % 6,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,18 % 10,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,27 % 9,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,75 %
Volatilità del benchmark 17,76 %
Beta 1,07
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 7,47
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