NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
1.431,91 EUR 15/10/2021
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
8,74 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 3,820 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Settore finanziario 98,60 %
Immobili 0,49 %
Paesi Pesi
Europa 19,75 %
Giappone 4,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,65 %
CAD - Dollaro canadese 12,12 %
EUR - Euro 10,59 %
AUD - Dollaro australiano 5,50 %
GBP - Sterlina inglese 5,44 %
JPY - Yen giapponese 4,42 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,95 %
CHF - Franco svizzero 2,19 %
SEK - Corona svedese 0,79 %
DKK - Corona danese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE 5,61 %
S&P Global Inc 5,35 %
Bank of America 5,26 %
Moodys Corp 3,94 %
Progressive Corp 3,65 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 3,60 %
Toronto Dominion 3,55 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,50 %
Pnc Financial Services Group 3,38 %
National Australia Bank 3,23 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,91 % 5,01 %
Rendimento a 3 mesi 8,79 % 8,99 %
Rendimento a 6 mesi 13,27 % 13,16 %
Rendimento a 1 anno 49,31 % 49,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,36 % 12,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,74 % 10,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,82 % 12,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,51 %
Volatilità del benchmark 17,62 %
Beta 1,07
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 8,02
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