NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
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1.172,78 EUR 17/08/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
4,52 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 4,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,95
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,18

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,51 % 2,80 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi 1,90 % 3,20 %
Rendimento a 1 anno 4,52 % 9,51 %
Rendimento a 3 anni 5,68 % 6,64 %
Rendimento a 5 anni 8,93 % 11,27 %
Rendimento a 10 anni 3,82 % 7,26 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,63 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 96,54 %
Immobili 1,60 %
Paesi Pesi
Europa 26,92 %
Giappone 5,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,72 %
EUR - Euro 17,15 %
CAD - Dollaro canadese 8,19 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
JPY - Yen giapponese 5,33 %
AUD - Dollaro australiano 5,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,71 %
CHF - Franco svizzero 2,15 %
DKK - Corona danese 2,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 6,26 %
Citigroup 4,65 %
TORONTO DOMINION BANK 3,19 %
CME Group Inc Class A 3,01 %
Macquarie Group Limited 2,95 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2,92 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,75 %
3I Group 2,72 %
Aflac Incorporated 2,69 %
United Overseas Bank Ltd. 2,69 %
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