NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
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1.086,26 EUR 14/02/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-5,18 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 3,610 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 103,97 %
Paesi Pesi
Europa 23,36 %
Giappone 6,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,03 %
EUR - Euro 15,21 %
CAD - Dollaro canadese 8,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,87 %
JPY - Yen giapponese 5,51 %
AUD - Dollaro australiano 4,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,33 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,23 %
DKK - Corona danese 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 9,11 %
Bank of America 6,64 %
TORONTO DOMINION BANK 4,48 %
Citigroup 4,41 %
Intercontinental Exchange Inc 3,76 %
Capital One Financial 3,59 %
US BANCORP 3,49 %
Lloyds Banking Group 3,18 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,07 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,95 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,92 % 5,76 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % 1,50 %
Rendimento a 6 mesi -7,30 % -2,14 %
Rendimento a 1 anno -5,18 % 1,98 %
Rendimento a 3 anni 11,08 % 15,20 %
Rendimento a 5 anni 6,71 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni 10,45 % 13,52 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,96 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,05
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,44
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