NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR LU0332192458

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1.184,82 EUR 14/12/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
7,09 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 5,310 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,83 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,96
Tracking error 1,17 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 13,07

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 3,01 %
Rendimento a 3 mesi 6,05 % 6,78 %
Rendimento a 6 mesi 4,75 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 7,09 % 9,91 %
Rendimento a 3 anni 12,10 % 11,56 %
Rendimento a 5 anni 12,59 % 13,72 %
Rendimento a 10 anni - 4,09 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità -2,51 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,73 %
Immobili 2,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,80 %
Canada 10,67 %
Olanda 9,09 %
Gran Bretagna 6,05 %
Giappone 5,85 %
Svizzera 4,69 %
Australia 4,36 %
Francia 2,96 %
Cina 2,61 %
Singapore 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,18 %
EUR - Euro 13,82 %
CAD - Dollaro canadese 10,45 %
GBP - Sterlina inglese 5,86 %
JPY - Yen giapponese 5,23 %
AUD - Dollaro australiano 4,77 %
CHF - Franco svizzero 4,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,32 %
DKK - Corona danese 2,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,26 %
Citigroup 4,69 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,11 %
Axa 2,90 %
TORONTO DOMINION BANK 2,88 %
Pnc Financial Services Group 2,83 %
3I Group 2,77 %
Aust & Nz Banking Group 2,73 %
Apollo Global Management - A 2,58 %
ING GROEP NV 2,57 %
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