NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
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1.175,16 EUR 22/07/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
3,52 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,550 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,91 %
Liquidità 1,12 %
Settore Pesi
Settore finanziario 98,92 %
Immobili 0,05 %
Paesi Pesi
Europa 19,11 %
Giappone 5,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,08 %
CAD - Dollaro canadese 12,89 %
EUR - Euro 11,22 %
GBP - Sterlina inglese 7,10 %
AUD - Dollaro australiano 6,13 %
JPY - Yen giapponese 5,75 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,04 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 6,50 %
Toronto Dominion 4,49 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,67 %
Intercontinental Exchange Inc 3,65 %
Sumitomo Mitsui Financial Group In 3,53 %
Allianz 3,53 %
Citigroup 3,45 %
Australia & New Zealand Banking 3,13 %
3I Group 2,98 %
Metlife 2,97 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,80 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 2,29 %
Rendimento a 6 mesi 10,17 % 11,20 %
Rendimento a 1 anno 3,52 % 9,25 %
Rendimento a 3 anni 8,69 % 11,98 %
Rendimento a 5 anni 8,00 % 9,89 %
Rendimento a 10 anni 8,34 % 11,33 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,73 %
Volatilità del benchmark 12,60 %
Beta 1,09
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,23
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