NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
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1.152,34 EUR 19/06/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
0,36 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 4,720 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,01 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,94
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,02

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,37 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,25 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi -3,30 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno 0,36 % 4,80 %
Rendimento a 3 anni 5,43 % 5,87 %
Rendimento a 5 anni 9,45 % 11,65 %
Rendimento a 10 anni 3,15 % 6,75 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 98,48 %
Paesi Pesi
Europa 27,53 %
Giappone 5,32 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,65 %
EUR - Euro 15,89 %
CAD - Dollaro canadese 10,64 %
JPY - Yen giapponese 5,63 %
CHF - Franco svizzero 4,61 %
AUD - Dollaro australiano 4,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
DKK - Corona danese 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank Of America Corp 6,28 %
Citigroup Inc. 4,49 %
PNC Financial Services Group, Inc. 3,07 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2,97 %
Toronto-Dominion Bank 2,90 %
3I GROUP PLC 2,81 %
United Overseas Bank Ltd. (Singapore) 2,79 %
Australia and New Zealand Banking Group Limited 2,73 %
AXA SA 2,73 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,68 %
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