NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR LU0332192458

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1.122,03 EUR 17/08/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
23,05 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,270 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,70 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 13,76

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -2,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,35 % 1,29 %
Rendimento a 6 mesi -2,49 % -2,51 %
Rendimento a 1 anno 23,05 % 19,95 %
Rendimento a 3 anni 12,22 % 11,34 %
Rendimento a 5 anni 12,08 % 12,95 %
Rendimento a 10 anni - 2,67 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità -5,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,76 %
Immobili 2,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,39 %
Canada 10,42 %
Olanda 8,67 %
Gran Bretagna 6,17 %
Svizzera 5,04 %
Giappone 4,54 %
Australia 4,15 %
Singapore 3,37 %
Francia 2,84 %
Israele 2,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,50 %
CAD - Dollaro canadese 11,09 %
EUR - Euro 10,78 %
AUD - Dollaro australiano 6,29 %
CHF - Franco svizzero 5,02 %
JPY - Yen giapponese 4,88 %
GBP - Sterlina inglese 4,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,31 %
DKK - Corona danese 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,49 %
Citigroup 4,73 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,09 %
Pnc Financial Services Group 2,89 %
TORONTO DOMINION BANK 2,78 %
Axa 2,78 %
3I Group 2,70 %
Sumitomo Mitsui Financial Group 2,68 %
Prudential Financial 2,66 %
Zurich Insurance Group Ag 2,64 %
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