NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
1.104,08 EUR 12/10/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-4,38 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 3,980 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,05 %
Immobili 1,57 %
Paesi Pesi
Europa 25,87 %
Giappone 5,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,06 %
EUR - Euro 14,93 %
CAD - Dollaro canadese 8,52 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
JPY - Yen giapponese 5,43 %
AUD - Dollaro australiano 4,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,26 %
CHF - Franco svizzero 2,19 %
DKK - Corona danese 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 6,77 %
Citigroup 4,89 %
TORONTO DOMINION BANK 3,27 %
CME Group Inc Class A 3,16 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2,94 %
Macquarie Group Limited 2,88 %
Aflac Incorporated 2,84 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,69 %
Bank Leumi Le-israel Ltd. 2,67 %
Metlife Inc 2,67 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,36 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,22 % -1,13 %
Rendimento a 1 anno -4,38 % -0,47 %
Rendimento a 3 anni 6,18 % 7,22 %
Rendimento a 5 anni 7,45 % 9,38 %
Rendimento a 10 anni 6,37 % 9,75 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,83 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,95
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,55
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-banking-insurance-x-cap-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia