NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

LU0332192458
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1.159,95 EUR 24/04/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
1,52 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0332192458
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2008
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 3,040 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,98 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,15 %
Paesi Pesi
Europa 18,95 %
Giappone 6,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,90 %
CAD - Dollaro canadese 12,66 %
EUR - Euro 11,96 %
GBP - Sterlina inglese 6,86 %
JPY - Yen giapponese 6,63 %
AUD - Dollaro australiano 5,81 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,25 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 6,73 %
Toronto Dominion 4,54 %
Intercontinental Exchange Inc 3,64 %
Allianz 3,57 %
Lloyds Banking Group 3,49 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 3,41 %
Citigroup 3,34 %
3I Group 3,32 %
Macquarie Group Ltd Def 3,18 %
Australia & New Zealand Banking 2,90 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,55 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi 8,15 % 8,71 %
Rendimento a 6 mesi 9,23 % 12,67 %
Rendimento a 1 anno 1,52 % 8,78 %
Rendimento a 3 anni 8,20 % 11,43 %
Rendimento a 5 anni 8,53 % 10,93 %
Rendimento a 10 anni 9,34 % 12,53 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,05 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,06
Tracking error 1,47 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 6,60
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