NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
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732,91 USD 25/04/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
0,30 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121172307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/1997
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 12,460 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,94
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 9,52

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,39 % 3,19 %
Rendimento a 3 mesi -5,17 % -4,77 %
Rendimento a 6 mesi -2,47 % 0,61 %
Rendimento a 1 anno 0,30 % 3,38 %
Rendimento a 3 anni 4,03 % 3,56 %
Rendimento a 5 anni 8,92 % 10,40 %
Rendimento a 10 anni 2,10 % 5,38 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 98,29 %
Paesi Pesi
Europa 26,21 %
Giappone 5,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,65 %
EUR - Euro 15,89 %
CAD - Dollaro canadese 10,64 %
JPY - Yen giapponese 5,63 %
CHF - Franco svizzero 4,61 %
AUD - Dollaro australiano 4,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
DKK - Corona danese 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup 4,81 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC 3,22 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,95 %
Axa 2,91 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2,90 %
TORONTO DOMINION BANK 2,89 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,73 %
3I Group 2,72 %
Synchrony Financial 2,64 %
Bank of America 0,07 %
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