NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
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756,11 USD 15/02/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121172307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/1997
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 11,940 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,76 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,93
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 12,40

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,30 % -3,21 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 1,08 % 4,81 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % 2,38 %
Rendimento a 3 anni 7,30 % 7,00 %
Rendimento a 5 anni 10,40 % 11,92 %
Rendimento a 10 anni 2,21 % 5,46 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 95,00 %
Immobili 3,78 %
Paesi Pesi
Europa 27,16 %
Giappone 5,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,65 %
EUR - Euro 15,89 %
CAD - Dollaro canadese 10,64 %
JPY - Yen giapponese 5,63 %
CHF - Franco svizzero 4,61 %
AUD - Dollaro australiano 4,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
DKK - Corona danese 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 6,04 %
Citigroup 4,77 %
TORONTO DOMINION BANK 3,35 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,04 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,97 %
ING GROEP NV 2,93 %
Synchrony Financial 2,81 %
Axa 2,75 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,73 %
3I Group 2,59 %
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