NN (L) Banking & Insurance X Cap USD LU0121172307

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709,49 USD 21/09/2017
Azionari - Finanza Politica d'investimento
19,92 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121172307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/1997
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 9,030 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,77 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,18 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,06
Indice di Treynor 12,99

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 2,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno 19,92 % 18,45 %
Rendimento a 3 anni 9,70 % 9,50 %
Rendimento a 5 anni 12,14 % 13,20 %
Rendimento a 10 anni -0,39 % 2,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Liquidità -5,58 %
Settore Pesi
Settore finanziario 97,83 %
Immobili 2,17 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,02 %
Canada 10,42 %
Olanda 9,14 %
Gran Bretagna 6,15 %
Svizzera 5,08 %
Giappone 4,38 %
Australia 4,21 %
Singapore 3,39 %
Francia 2,99 %
Israele 2,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,50 %
CAD - Dollaro canadese 11,09 %
EUR - Euro 10,78 %
AUD - Dollaro australiano 6,29 %
CHF - Franco svizzero 5,02 %
JPY - Yen giapponese 4,88 %
GBP - Sterlina inglese 4,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,31 %
DKK - Corona danese 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 5,27 %
Citigroup 4,69 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,09 %
Axa 2,92 %
Pnc Financial Services Group 2,88 %
TORONTO DOMINION BANK 2,75 %
3I Group 2,71 %
Aust & Nz Banking Group 2,69 %
ING GROEP NV 2,69 %
Prudential Financial 2,69 %
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