NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
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655,61 USD 15/11/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-4,02 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121172307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/1997
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,770 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,90 %
Liquidità 2,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,52 %
Paesi Pesi
Europa 23,94 %
Giappone 5,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,06 %
EUR - Euro 14,93 %
CAD - Dollaro canadese 8,52 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
JPY - Yen giapponese 5,43 %
AUD - Dollaro australiano 4,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,26 %
CHF - Franco svizzero 2,19 %
DKK - Corona danese 1,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 6,54 %
Berkshire Hathaway Inc. Class B 5,13 %
Citigroup 5,00 %
TORONTO DOMINION BANK 3,35 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,02 %
Aflac Incorporated 2,90 %
Australia & New Zealand Banking Group 2,89 %
Macquarie Group Limited 2,85 %
3I Group 2,84 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,78 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 3,44 %
Rendimento a 3 mesi -6,10 % -3,05 %
Rendimento a 6 mesi -6,90 % -2,84 %
Rendimento a 1 anno -4,02 % 2,55 %
Rendimento a 3 anni 4,44 % 6,51 %
Rendimento a 5 anni 6,72 % 9,35 %
Rendimento a 10 anni 7,91 % 10,99 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,99
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,04
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