NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
814,75 USD 22/07/2021
Azioni - Finanza globale Politica d'investimento
7,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,29 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121172307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/09/1997
Politica d'investimento Azioni - Finanza globale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 8,750 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,29 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 98,44 %
Immobili 0,51 %
Paesi Pesi
Europa 19,81 %
Giappone 4,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,33 %
CAD - Dollaro canadese 14,37 %
EUR - Euro 10,17 %
GBP - Sterlina inglese 5,81 %
JPY - Yen giapponese 5,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,41 %
CHF - Franco svizzero 3,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
SEK - Corona svedese 1,01 %
DKK - Corona danese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE 5,50 %
Bank of America 5,33 %
S&P Global Inc 4,99 %
National Australia Bank 4,42 %
Mitsubishi UFJ Financial Group 4,04 %
Berkshire Hathaway Inc Class B 3,38 %
Pnc Financial Services Group 3,29 %
Moodys Corp 3,07 %
Prudential 2,88 %
Toronto Dominion 2,72 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 4,96 % 4,61 %
Rendimento a 6 mesi 19,23 % 15,54 %
Rendimento a 1 anno 34,31 % 34,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % 7,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,42 % 9,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,84 % 9,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 19,54 %
Volatilità del benchmark 17,67 %
Beta 1,07
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 8,36
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