NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
636,90 USD 17/01/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-12,51 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121172307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/1997
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 8,050 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,44 %
Paesi Pesi
Europa 20,95 %
Giappone 7,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,03 %
EUR - Euro 15,21 %
CAD - Dollaro canadese 8,79 %
GBP - Sterlina inglese 5,87 %
JPY - Yen giapponese 5,51 %
AUD - Dollaro australiano 4,66 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,33 %
CHF - Franco svizzero 2,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,23 %
DKK - Corona danese 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 6,86 %
Citigroup 4,93 %
TORONTO DOMINION BANK 3,32 %
Australia & New Zealand Banking Group 3,02 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,01 %
MORGAN STANLEY 2,93 %
Metlife. Inc. 2,87 %
Bank Leumi Le-israel Ltd. 2,85 %
Macquarie Group Limited 2,85 %
Sumitomo Mitsui Financial Group. Inc. 2,77 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,72 % 4,72 %
Rendimento a 3 mesi -5,09 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -6,41 % -2,25 %
Rendimento a 1 anno -12,51 % -5,30 %
Rendimento a 3 anni 7,07 % 10,82 %
Rendimento a 5 anni 5,46 % 8,66 %
Rendimento a 10 anni 9,56 % 12,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,41 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,07
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-banking-insurance-x-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia