NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
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656,04 USD 21/03/2019
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-5,81 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121172307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/1997
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 8,340 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 103,75 %
Liquidità -3,97 %
Settore Pesi
Settore finanziario 99,89 %
Paesi Pesi
Europa 18,73 %
Giappone 6,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,83 %
EUR - Euro 12,25 %
CAD - Dollaro canadese 11,03 %
JPY - Yen giapponese 6,95 %
GBP - Sterlina inglese 6,50 %
AUD - Dollaro australiano 5,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,43 %
DKK - Corona danese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 6,97 %
Toronto Dominion 4,71 %
Allianz 4,38 %
Intercontinental Exchange Inc 3,66 %
US BANCORP 3,54 %
Capital One Financial 3,49 %
Citigroup 3,44 %
Lloyds Banking Group 3,30 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,20 %
Metlife 2,97 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi 15,15 % 14,33 %
Rendimento a 6 mesi -7,79 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno -5,81 % 2,75 %
Rendimento a 3 anni 7,20 % 11,14 %
Rendimento a 5 anni 7,36 % 10,39 %
Rendimento a 10 anni 11,38 % 14,70 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,02 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,05
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,95
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