NN (L) Banking & Insurance X Cap USD

LU0121172307
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698,21 USD 19/07/2018
Azionari - Finanza Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121172307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/09/1997
Politica d'investimento Azionari - Finanza
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 13,020 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,95 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 9,12

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,14 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 2,33 %
Rendimento a 6 mesi -6,36 % -3,40 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % 4,89 %
Rendimento a 3 anni 3,09 % 4,08 %
Rendimento a 5 anni 7,88 % 10,43 %
Rendimento a 10 anni 4,08 % 7,58 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,28 %
Liquidità 1,31 %
Settore Pesi
Settore finanziario 95,99 %
Immobili 1,51 %
Paesi Pesi
Europa 25,73 %
Giappone 5,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,65 %
EUR - Euro 15,89 %
CAD - Dollaro canadese 10,64 %
JPY - Yen giapponese 5,63 %
CHF - Franco svizzero 4,61 %
AUD - Dollaro australiano 4,09 %
GBP - Sterlina inglese 3,33 %
DKK - Corona danese 2,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Bank of America 6,28 %
Citigroup 4,52 %
TORONTO DOMINION BANK 3,10 %
BANK OF NOVA SCOTIA 3,00 %
CME Group Inc Class A 2,90 %
3I Group 2,83 %
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,75 %
Aflac Incorporated 2,71 %
United Overseas Bank Ltd. 2,70 %
Synchrony Financial 2,67 %
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