NN (L) Consumer Goods X Cap USD

LU0121203037
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1.808,20 USD 16/07/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
5,51 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121203037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/1997
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 1,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 94,82 %
Telecomunicazioni 0,85 %
Alta tecnologia 0,56 %
Salute e farmacia 0,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,02 %
Giappone 16,44 %
Francia 11,59 %
Gran Bretagna 4,31 %
Australia 4,07 %
Germania 1,91 %
Canada 1,51 %
Singapore 1,29 %
Danimarca 0,63 %
Italia 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,04 %
JPY - Yen giapponese 14,81 %
EUR - Euro 14,27 %
GBP - Sterlina inglese 4,58 %
AUD - Dollaro australiano 3,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,60 %
CAD - Dollaro canadese 1,50 %
SEK - Corona svedese 0,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 9,51 %
HOME DEPOT ORD 8,14 %
Toyota Motor ORD 6,03 %
LVMH ORD 4,50 %
HONDA MOTOR ORD 3,83 %
KERING ORD 3,77 %
YUM BRANDS ORD 3,31 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 2,58 %
BEST BUY ORD 2,56 %
PEUGEOT ORD 2,47 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,47 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 4,62 %
Rendimento a 6 mesi 15,20 % 17,79 %
Rendimento a 1 anno 5,51 % 11,67 %
Rendimento a 3 anni 8,13 % 14,04 %
Rendimento a 5 anni 8,39 % 14,42 %
Rendimento a 10 anni 13,57 % 18,16 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,18 %
Volatilità del benchmark 13,20 %
Beta 0,97
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,90
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