NN (L) Consumer Goods X Cap USD

LU0121203037
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1.802,56 USD 19/06/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
12,44 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121203037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/1997
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,400 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,29 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,97
Tracking error 1,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 9,61

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,00 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 10,61 % 11,75 %
Rendimento a 6 mesi 7,45 % 11,30 %
Rendimento a 1 anno 12,44 % 15,82 %
Rendimento a 3 anni 4,48 % 10,04 %
Rendimento a 5 anni 10,59 % 16,14 %
Rendimento a 10 anni 11,21 % 14,82 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Settore Pesi
Industrie e servizi vari 58,20 %
Beni di consumo 37,97 %
Alta tecnologia 1,53 %
Settore finanziario 1,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,49 %
Giappone 13,55 %
Gran Bretagna 7,50 %
Francia 5,42 %
Svizzera 3,97 %
Germania 3,26 %
Australia 2,25 %
Canada 1,80 %
Finlandia 1,55 %
Lussemburgo 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 9,68 %
COMCAST CORP ORD 5,33 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,91 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,99 %
TIME WARNER INC ORD 3,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
HOME DEPOT INC ORD 2,70 %
FORD MOTOR CO ORD 2,56 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,44 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,36 %
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