NN (L) Consumer Goods X Cap USD LU0121203037

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1.606,50 USD 17/10/2017
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
7,09 % Rendimento a 1 anno
2,34 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0121203037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/1997
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,010 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,95
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 10,19

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 3,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,12 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno 7,09 % 13,47 %
Rendimento a 3 anni 9,64 % 15,80 %
Rendimento a 5 anni 9,98 % 16,86 %
Rendimento a 10 anni 6,97 % 9,93 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 0,84 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 58,19 %
Beni di consumo 37,96 %
Alta tecnologia 1,53 %
Settore finanziario 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,49 %
Giappone 13,54 %
Gran Bretagna 7,50 %
Francia 5,42 %
Svizzera 3,97 %
Germania 3,26 %
Australia 2,25 %
Canada 1,80 %
Finlandia 1,55 %
Lussemburgo 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,63 %
JPY - Yen giapponese 13,55 %
EUR - Euro 11,09 %
GBP - Sterlina inglese 5,90 %
CHF - Franco svizzero 2,44 %
AUD - Dollaro australiano 2,25 %
CAD - Dollaro canadese 1,80 %
SEK - Corona svedese 0,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 9,67 %
COMCAST CORP ORD 5,33 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,91 %
MCDONALD'S CORP ORD 3,98 %
TIME WARNER INC ORD 3,37 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,06 %
HOME DEPOT INC ORD 2,70 %
FORD MOTOR CO ORD 2,55 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 2,44 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,36 %
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