NN (L) Consumer Goods X Cap USD

LU0121203037
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1.705,81 USD 21/03/2019
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
5,66 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121203037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/1997
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,300 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Beni di consumo 93,33 %
Telecomunicazioni 0,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,98 %
Giappone 12,02 %
Francia 6,57 %
Germania 5,82 %
Gran Bretagna 3,97 %
Australia 2,91 %
Hong Kong 1,83 %
Irlanda 0,84 %
Canada 0,72 %
Svezia 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,81 %
EUR - Euro 12,40 %
JPY - Yen giapponese 12,02 %
GBP - Sterlina inglese 3,97 %
AUD - Dollaro australiano 2,91 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,72 %
SEK - Corona svedese 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 10,02 %
COMCAST CL A ORD 5,31 %
Toyota Motor ORD 4,85 %
NETFLIX ORD 3,43 %
LVMH ORD 3,23 %
BEST BUY ORD 3,13 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,01 %
HOME DEPOT ORD 2,89 %
VF ORD 2,68 %
SUZUKI MOTOR ORD 2,51 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 2,22 %
Rendimento a 3 mesi 17,76 % 17,50 %
Rendimento a 6 mesi -1,61 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno 5,66 % 10,87 %
Rendimento a 3 anni 5,91 % 11,55 %
Rendimento a 5 anni 7,68 % 13,61 %
Rendimento a 10 anni 14,88 % 19,42 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 12,50 %
Beta 0,97
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,87
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