NN (L) Consumer Goods X Cap USD

LU0121203037
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1.617,16 USD 16/11/2018
Azionari - Beni di consumo Politica d'investimento
3,07 % Rendimento a 1 anno
2,30 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0121203037
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 3/02/1997
Politica d'investimento Azionari - Beni di consumo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 1,360 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,68 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Beni di consumo 91,95 %
Industrie e servizi vari 3,37 %
Telecomunicazioni 0,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,56 %
Giappone 12,33 %
Francia 6,47 %
Germania 6,39 %
Gran Bretagna 4,74 %
Australia 2,88 %
Hong Kong 2,22 %
Irlanda 0,97 %
Canada 0,88 %
Svezia 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,53 %
EUR - Euro 12,86 %
JPY - Yen giapponese 12,33 %
GBP - Sterlina inglese 4,74 %
AUD - Dollaro australiano 2,88 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,88 %
SEK - Corona svedese 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 10,03 %
Toyota Motor ORD 4,90 %
COMCAST CL A ORD 4,55 %
NETFLIX ORD 3,37 %
BOOKING HOLDINGS ORD 3,34 %
LVMH ORD 3,22 %
BEST BUY ORD 2,78 %
HOME DEPOT ORD 2,76 %
VF ORD 2,44 %
BMW ORD 2,27 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,08 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -7,80 % -5,41 %
Rendimento a 6 mesi -6,24 % -1,14 %
Rendimento a 1 anno 3,07 % 10,09 %
Rendimento a 3 anni 1,79 % 7,11 %
Rendimento a 5 anni 6,29 % 11,97 %
Rendimento a 10 anni 13,48 % 17,57 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,67 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,99
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 7,08
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