NN (L) EM Debt (HC) X C EUR Hgdi LU0546915215

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4.941,94 EUR 22/06/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,82 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 39,760 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark 8,90 %
Beta 1,38
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 3,90

Performance in EUR (22/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 1,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,18 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi 5,44 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno 6,82 % 8,72 %
Rendimento a 3 anni 3,12 % 11,94 %
Rendimento a 5 anni 4,73 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni 5,54 % 9,30 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Liquidità -0,48 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,11 %
Paesi Pesi
Turchia 6,88 %
Argentina 5,74 %
Messico 4,70 %
Russia 3,78 %
Brasile 3,71 %
Indonesia 3,62 %
Sudafrica 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,42 %
EUR - Euro 4,23 %
JPY - Yen giapponese 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.400% 1MDB Global Investments 03/09/2023 2,25 %
5.625% Republic of Turkey 03/30/2021 1,88 %
5.100% Uruguay (Oriental Republic of) 06/18/2050 1,69 %
8.280% Republic of Argentina 12/31/2033 1,34 %
5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027 1,33 %
7.450% Dominican Republic 04/30/2044 1,31 %
5.625% Russian Federation 04/04/2042 1,16 %
5.250% Republic of Indonesia 01/17/2042 1,07 %
6.125% Republic of Colombia 01/18/2041 1,07 %
6.850% Republic of Sri Lanka 11/03/2025 1,05 %
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