NN (L) EM Debt (HC) X C EUR Hgdi

LU0546915215
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
4.965,40 EUR 19/02/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,57 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 34,480 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,42
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,18

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -3,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,35 % -6,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,64 % -6,30 %
Rendimento a 1 anno 3,57 % -11,02 %
Rendimento a 3 anni 4,58 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni 5,65 % 8,65 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,62 %
Liquidità 7,42 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 7,44 %
Turchia 5,67 %
Argentina 5,27 %
Messico 3,81 %
Cina 3,65 %
Brasile 3,63 %
Russia 3,63 %
Indonesia 3,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,41 %
EUR - Euro 3,29 %
JPY - Yen giapponese 0,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
1MDB Global Investments Ltd. 4.4% 09-Mar-2023 2,19 %
Petroleos Mexicanos Sa 6.75% 21-Sep-2047 1,58 %
Government Of Uruguay 5.1% 18-Jun-2050 1,52 %
Government Of Russia 5.25% 23-Jun-2047 1,52 %
Government Of Ecuador 9.625% 02-Jun-2027 1,49 %
Government Of Egypt 8.5% 31-Jan-2047 1,18 %
Government Of Egypt 6.125% 31-Jan-2022 1,16 %
Government Of The Dominican Rep7.45% 30-Apr-2044 1,05 %
National Savings Bank 8.875% 18-Sep-2018 1,00 %
Government Of Turkey 4.875% 16-Apr-2043 0,98 %
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-em-debt-hc-x-c-eur-hgdi
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia