NN (L) EM Debt (HC) X C EUR Hgdi

LU0546915215
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4.993,25 EUR 25/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,90 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 31,690 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,23 % 1,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,63 % 3,49 %
Rendimento a 6 mesi 8,98 % 10,88 %
Rendimento a 1 anno 6,90 % 14,13 %
Rendimento a 3 anni 2,61 % 4,38 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 8,29 %
Rendimento a 10 anni 6,90 % 9,69 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,60
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,91
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