NN (L) EM Debt (HC) X C EUR Hgdi

LU0546915215
5.164,57 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,30 % Rendimento a 1 anno
1,85 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 32,890 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 4,32 %
Rendimento a 3 mesi 4,84 % 7,50 %
Rendimento a 6 mesi 3,55 % 7,91 %
Rendimento a 1 anno 7,30 % 17,95 %
Rendimento a 3 anni 2,49 % 5,45 %
Rendimento a 5 anni 3,53 % 7,35 %
Rendimento a 10 anni 5,32 % 9,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,47 %
Volatilità del benchmark 6,70 %
Beta 2,50
Tracking error 2,95 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,50
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