NN (L) EM Debt (HC) X C EUR Hgdi LU0546915215

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5.065,44 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,23 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 34,790 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,78 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,40
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,39

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,09 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 2,34 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 3,73 % -5,73 %
Rendimento a 1 anno 4,49 % -1,24 %
Rendimento a 3 anni 4,53 % 8,88 %
Rendimento a 5 anni 3,20 % 6,36 %
Rendimento a 10 anni 5,81 % 9,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Liquidità -0,48 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,11 %
Paesi Pesi
Argentina 5,97 %
Turchia 5,61 %
Messico 5,04 %
Indonesia 4,05 %
Russia 3,77 %
Brasile 3,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,42 %
EUR - Euro 4,23 %
JPY - Yen giapponese 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.400% 1MDB Global Investments 03/09/2023 2,05 %
5.100% Uruguay (Oriental Republic of) 06/18/2050 1,61 %
5.250% Russian Federation 06/23/2047 1,37 %
4.875% Republic of Turkey 04/16/2043 1,22 %
7.450% Dominican Republic 04/30/2044 1,13 %
6.750% Petroleos Mexicanos 09/21/2047 1,06 %
5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027 1,04 %
5.000% Lebanese Republic 10/12/2017 1,03 %
6.125% Republic of Colombia 01/18/2041 1,03 %
8.280% Republic of Argentina 12/31/2033 0,99 %
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