NN (L) EM Debt (HC) X C EUR Hgdi

LU0546915215
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4.883,51 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 34,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,82 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,42
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 1,96

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 1,36 %
Rendimento a 3 mesi -3,94 % -1,72 %
Rendimento a 6 mesi -3,43 % -5,77 %
Rendimento a 1 anno -0,32 % -11,28 %
Rendimento a 3 anni 2,92 % 0,24 %
Rendimento a 5 anni 2,07 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni 5,40 % 9,46 %
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