NN (L) EM Debt (HC) X C EUR Hgdi

LU0546915215
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4.644,47 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-8,39 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 29,230 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi -2,31 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -5,85 % 4,85 %
Rendimento a 1 anno -8,39 % -1,91 %
Rendimento a 3 anni 1,98 % 3,81 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 7,62 %
Rendimento a 10 anni 7,92 % 10,43 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,48 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,56
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 1,84
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