NN (L) EM Debt (HC) X C EUR Hgdi

LU0546915215
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4.669,05 EUR 16/08/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,46 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 30,670 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,55
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,04

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,09 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % 2,71 %
Rendimento a 6 mesi -5,82 % 5,85 %
Rendimento a 1 anno -6,46 % -0,99 %
Rendimento a 3 anni 2,37 % 3,59 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 7,73 %
Rendimento a 10 anni 5,08 % 9,08 %
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