NN (L) EM Debt (HC) X C EUR Hgdi LU0546915215

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4.912,77 EUR 27/04/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
8,32 % Rendimento a 1 anno
1,84 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2017) 31,230 Milioni di EUR
Gestore Henderson Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,84 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 9,00 %
Beta 1,44
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 3,05

Performance in EUR (27/04/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,14 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 3,48 % 2,23 %
Rendimento a 6 mesi 1,22 % 2,53 %
Rendimento a 1 anno 8,32 % 13,15 %
Rendimento a 3 anni 4,24 % 14,70 %
Rendimento a 5 anni 4,50 % 9,48 %
Rendimento a 10 anni 5,25 % 9,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Liquidità -0,48 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,11 %
Paesi Pesi
Turchia 6,08 %
Argentina 5,34 %
Messico 4,89 %
Russia 4,24 %
Brasile 3,93 %
Indonesia 3,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,42 %
EUR - Euro 4,23 %
JPY - Yen giapponese 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.400% 1MDB Global Investments 03/09/2023 2,24 %
5.100% Uruguay (Oriental Republic of) 06/18/2050 1,69 %
7.450% Dominican Republic 04/30/2044 1,44 %
6.850% Republic of Sri Lanka 11/03/2025 1,43 %
5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027 1,38 %
5.625% Russian Federation 04/04/2042 1,21 %
5.625% Republic of Turkey 03/30/2021 1,16 %
5.250% Republic of Indonesia 01/17/2042 1,13 %
8.280% Republic of Argentina 12/31/2033 1,12 %
9.500% Republic of Cameroon 11/19/2025 1,12 %
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