NN (L) EM Debt (HC) X C EUR Hgdi LU0546915215

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4.982,88 EUR 15/08/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,17 % Rendimento a 1 anno
1,83 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 33,360 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,83 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,88 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,42
Tracking error 2,39 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 2,72

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -1,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % -5,07 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % -5,52 %
Rendimento a 1 anno 2,17 % -1,31 %
Rendimento a 3 anni 3,30 % 9,69 %
Rendimento a 5 anni 3,84 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni 6,04 % 9,00 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,69 %
Liquidità -0,48 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 25,11 %
Paesi Pesi
Turchia 6,95 %
Argentina 5,81 %
Messico 4,58 %
Russia 3,71 %
Indonesia 3,52 %
Brasile 3,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,42 %
EUR - Euro 4,23 %
JPY - Yen giapponese 0,57 %
GBP - Sterlina inglese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
4.400% 1MDB Global Investments 03/09/2023 2,17 %
5.625% Republic of Turkey 03/30/2021 1,81 %
5.100% Uruguay (Oriental Republic of) 06/18/2050 1,65 %
8.280% Republic of Argentina 12/31/2033 1,09 %
5.375% Oman Gov Interntl Bond 03/08/2027 1,09 %
7.450% Dominican Republic 04/30/2044 1,09 %
5.000% Lebanese Republic 10/12/2017 1,03 %
5.250% Republic of Indonesia 01/17/2042 1,02 %
6.125% Republic of Colombia 01/18/2041 1,02 %
6.850% Republic of Sri Lanka 11/03/2025 1,00 %
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