NN (L) EM Debt (HC) X C EUR Hgdi

LU0546915215
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4.881,07 EUR 23/04/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,05 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915215
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/07/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 31,870 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 4,62 %
Rendimento a 6 mesi 5,65 % 9,50 %
Rendimento a 1 anno -0,05 % 13,90 %
Rendimento a 3 anni 2,41 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 2,34 % 8,98 %
Rendimento a 10 anni 7,56 % 9,31 %
Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,65 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,56
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,74 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 1,62
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