NN (L) EM Debt (HC) X Cap USD

LU0555020568
382,35 USD 11/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,20 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0555020568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 61,800 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,22 % -2,69 %
Rendimento a 3 mesi 6,44 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -6,74 % -7,08 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,76 % 3,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,20 % 2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,48 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,13
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,44
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