NN (L) EM Debt (HC) X Dis USD

LU0555020642
1.087,42 USD 14/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,79 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0555020642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,210 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 37,50 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 3,69 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,02 % 6,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,04 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,80 % 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,66 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,26
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 2,20
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