NN (L) EM Debt (HC) X Dis USD

LU0555020642
1.062,63 USD 10/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0555020642
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/11/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 7,670 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 39,80 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/12/2019

Performance in EUR (10/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 0,39 %
Rendimento a 3 mesi 9,47 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -5,10 % -2,35 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % 1,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,65 % 3,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,08 % 2,82 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,47 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,10
Tracking error 2,23 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 3,92
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