NN (L) EM Debt (HC) X Dis(M) USD

LU0577846529
83,43 USD 14/01/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,24 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577846529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 1076,450 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 05/01/2021

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,47 % 1,79 %
Rendimento a 1 anno -5,09 % -1,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,20 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,24 % 3,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,74 %
Volatilità del benchmark 5,16 %
Beta 1,19
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,65
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