NN (L) EM Debt (HC) X Dis(M) USD

LU0577846529
70,56 USD 26/01/2022
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577846529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1004,800 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/01/2022

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,62 %
Liquidità 5,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 6,00 %
Messico 5,19 %
Indonesia 3,48 %
Turchia 3,41 %
Germania -3,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,35 %
EUR - Euro 5,60 %
JPY - Yen giapponese 0,37 %
GBP - Sterlina inglese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
1Mdb Global Investments Regs 4.400% 2023-03-09 1,48 %
Republic of Ecuador Regs 1.000% 2035-07-31 1,21 %
Russian Federation Regs 5.250% 2047-06-23 1,04 %
Republica Orient Uruguay 4.975% 2055-04-20 0,98 %
Argentina Republic of Government 1.125% 7/9/2035 0,93 %
State Of Qatar Regs 4.817% 2049-03-14 0,90 %
Kazmunaygas National Co Regs 5.750% 4/19/2047 0,84 %
Abu Dhabi Govt Intl Regs 3.125% 2049-09-30 0,83 %
Dominican Republic Regs 5.875% 2060-01-30 0,83 %
Republic of Angola Mtn Regs 9.125% 2049-11-26 0,80 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % 3,37 %
Rendimento a 6 mesi -2,38 % 4,67 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % 7,14 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,39 % 4,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,27 % 3,34 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,46 % 4,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,57 %
Volatilità del benchmark 5,33 %
Beta 1,34
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,72