NN (L) EM Debt (HC) X Dis(M) USD

LU0577846529
85,38 USD 13/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,82 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577846529
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/01/2012
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 791,370 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,70 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2020

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -2,86 %
Rendimento a 3 mesi 5,65 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,21 % -8,12 %
Rendimento a 1 anno -1,31 % -1,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,46 % 3,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,19 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,48 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,13
Tracking error 2,24 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 3,43
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