NN (L) EM Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
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224,17 USD 24/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-4,89 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 5,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,18 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,49
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,68 % -0,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,69 % 0,21 %
Rendimento a 1 anno -4,89 % -4,06 %
Rendimento a 3 anni -1,61 % -0,48 %
Rendimento a 5 anni -2,22 % 0,87 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,33 %
Liquidità 8,80 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,99 %
IDR - Rupia indonesiana 9,98 %
PLN - Zloty polacco 9,48 %
MXN - Peso messicano 9,23 %
TRY - Lira turca 8,79 %
ZAR - Rand sudafricano 8,74 %
RUB - Rublo russo 5,87 %
THB - Baht thailandese 4,35 %
HUF - Fiorino ungherese 2,48 %
ARS - Peso argentino 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PERU 8.200% 12-AUG-2026 2,94 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 2,58 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2018 2,35 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,16 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 2,13 %
COLOMBIA 11.000% 24-JUL-2020 2,05 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 2,01 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 1,94 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 1,87 %
INDONESIA 9.000% 15-MAR-2029 1,75 %
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