NN (L) EM Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
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192,14 USD 17/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-11,91 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
-
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 4,390 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,19 %
Liquidità 7,32 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,32 %
MXN - Peso messicano 9,36 %
IDR - Rupia indonesiana 8,78 %
TRY - Lira turca 8,77 %
BRL - Real brasiliano 8,08 %
PLN - Zloty polacco 7,15 %
HUF - Fiorino ungherese 5,55 %
THB - Baht thailandese 5,12 %
RUB - Rublo russo 5,04 %
USD - Dollaro americano 3,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/USD FORWARD CONTRACT 17,64 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 8,11 %
USD CASH 7,32 %
HSBC IRS 6,38 %
EUR/RON FORWARD CONTRACT 5,96 %
NOMURA HOLDINGS INC TRS 5,35 %
Eur/Pln Forward Contract 4,93 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 4,78 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 4,71 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 4,02 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,33 % -2,79 %
Rendimento a 3 mesi -5,59 % -3,80 %
Rendimento a 6 mesi -11,17 % -6,13 %
Rendimento a 1 anno -11,91 % -6,24 %
Rendimento a 3 anni 0,55 % 2,58 %
Rendimento a 5 anni -1,36 % 1,89 %
Rendimento a 10 anni - 4,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,09 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,70
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,94 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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