NN (L) EM Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
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204,60 USD 14/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,30 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 4,440 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,91 %
Liquidità 6,16 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,28 %
MXN - Peso messicano 10,42 %
USD - Dollaro americano 9,63 %
BRL - Real brasiliano 9,22 %
ZAR - Rand sudafricano 8,15 %
RUB - Rublo russo 7,05 %
PLN - Zloty polacco 6,43 %
THB - Baht thailandese 5,78 %
HUF - Fiorino ungherese 3,93 %
TRY - Lira turca 3,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/USD FORWARD CONTRACT 14,96 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,90 %
USD CASH 6,27 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 5,62 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 5,38 %
Eur/Pln Forward Contract 4,87 %
HUF/EUR FORWARD CONTRACT 4,68 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 4,03 %
CZK/USD FORWARD CONTRACT 3,50 %
INDONESIA 7.00% 05/15/22 SR:FR0061 3,34 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,24 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 4,92 % 4,91 %
Rendimento a 6 mesi 9,81 % 10,61 %
Rendimento a 1 anno -2,30 % 4,26 %
Rendimento a 3 anni 1,78 % 3,80 %
Rendimento a 5 anni 2,09 % 4,99 %
Rendimento a 10 anni - 7,11 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,04 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,62
Tracking error 2,06 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,16
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