NN (L) EM Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
192,84 USD 13/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,38 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 4,230 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,19 %
Liquidità 7,32 %
Valuta Pesi
ZAR - Rand sudafricano 10,32 %
MXN - Peso messicano 9,36 %
IDR - Rupia indonesiana 8,78 %
TRY - Lira turca 8,77 %
BRL - Real brasiliano 8,08 %
PLN - Zloty polacco 7,15 %
HUF - Fiorino ungherese 5,55 %
THB - Baht thailandese 5,12 %
RUB - Rublo russo 5,04 %
USD - Dollaro americano 3,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/USD FORWARD CONTRACT 17,64 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 8,11 %
USD CASH 7,32 %
HSBC IRS 6,38 %
EUR/RON FORWARD CONTRACT 5,96 %
NOMURA HOLDINGS INC TRS 5,35 %
Eur/Pln Forward Contract 4,93 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 4,78 %
CZK/EUR FORWARD CONTRACT 4,71 %
SGD/USD FORWARD CONTRACT 4,02 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,61 % 2,20 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 1,39 %
Rendimento a 6 mesi -6,22 % -1,50 %
Rendimento a 1 anno -5,38 % -0,73 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 2,07 %
Rendimento a 5 anni -0,35 % 2,85 %
Rendimento a 10 anni - 6,30 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,67
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,89 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-em-debt-lb-x-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia