NN (L) EM Debt (LB) X Cap USD LU0546915728

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214,11 USD 7/12/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,66 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 5,460 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 1,50
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -2,81 % -0,21 %
Rendimento a 6 mesi -4,00 % -2,24 %
Rendimento a 1 anno 1,66 % 2,74 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % 2,82 %
Rendimento a 5 anni -1,89 % 1,63 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,33 %
Liquidità 8,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Polonia 10,19 %
Messico 9,95 %
Sudafrica 9,87 %
Turchia 9,48 %
Brasile 9,29 %
Indonesia 8,89 %
Russia 7,25 %
Thailandia 6,15 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,99 %
IDR - Rupia indonesiana 9,98 %
PLN - Zloty polacco 9,48 %
MXN - Peso messicano 9,23 %
TRY - Lira turca 8,79 %
ZAR - Rand sudafricano 8,74 %
RUB - Rublo russo 5,87 %
THB - Baht thailandese 4,35 %
HUF - Fiorino ungherese 2,48 %
ARS - Peso argentino 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PERU 8.200% 12-AUG-2026 2,93 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 2,57 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2018 2,35 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,16 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 2,13 %
COLOMBIA 11.000% 24-JUL-2020 2,04 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 2,00 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 1,93 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 1,86 %
INDONESIA 9.000% 15-MAR-2029 1,74 %
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