NN (L) EM Debt (LB) X Cap USD

LU0546915728
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200,70 USD 23/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,02 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 4,280 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 87,87 %
Liquidità 7,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 20,25 %
IDR - Rupia indonesiana 11,52 %
ZAR - Rand sudafricano 11,25 %
BRL - Real brasiliano 9,57 %
MXN - Peso messicano 8,33 %
THB - Baht thailandese 5,55 %
RUB - Rublo russo 3,65 %
TRY - Lira turca 3,21 %
PLN - Zloty polacco 1,96 %
ARS - Peso argentino 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/USD FORWARD CONTRACT 26,61 %
USD CASH 11,38 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 8,47 %
HUF/USD FORWARD CONTRACT 5,73 %
THB/USD FORWARD CONTRACT 4,60 %
JPMORGAN CHASE & CO IRS 4,53 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LTD IRS 4,32 %
MORGAN STANLEY IRS 3,96 %
CZK/USD FORWARD CONTRACT 3,95 %
COLOMBIA 7.00% 06/30/32 SR: 3,63 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,55 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -0,82 % -0,07 %
Rendimento a 6 mesi 4,05 % 5,42 %
Rendimento a 1 anno 1,02 % 5,53 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 3,91 %
Rendimento a 5 anni 0,11 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,94 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,59
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,72
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