NN (L) EM Debt (LB) X Cap USD LU0546915728

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
218,63 USD 13/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,22 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546915728
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/02/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 5,740 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,29 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,50
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -1,33 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -4,87 % -4,65 %
Rendimento a 1 anno -0,35 % -0,56 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 3,07 %
Rendimento a 5 anni -0,94 % 2,20 %
Rendimento a 10 anni - -

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,33 %
Liquidità 8,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 0,06 %
Paesi Pesi
Polonia 10,19 %
Messico 9,95 %
Sudafrica 9,87 %
Turchia 9,48 %
Brasile 9,29 %
Indonesia 8,89 %
Russia 7,25 %
Thailandia 6,15 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 11,99 %
IDR - Rupia indonesiana 9,98 %
PLN - Zloty polacco 9,48 %
MXN - Peso messicano 9,23 %
TRY - Lira turca 8,79 %
ZAR - Rand sudafricano 8,74 %
RUB - Rublo russo 5,87 %
THB - Baht thailandese 4,35 %
HUF - Fiorino ungherese 2,48 %
ARS - Peso argentino 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PERU 8.200% 12-AUG-2026 2,93 %
TURKEY 10.600% 11-FEB-2026 2,57 %
BRAZIL 0.000% 01-APR-2018 2,35 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2023 2,16 %
SOUTH AFRICA 10.500% 21-DEC-2026 2,13 %
COLOMBIA 11.000% 24-JUL-2020 2,04 %
BRAZIL 6.000% 15-AUG-2022 2,00 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 1,93 %
INDONESIA 8.375% 15-MAR-2024 1,86 %
INDONESIA 9.000% 15-MAR-2029 1,74 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia