NN (L) EM Debt (LC) X Cap USD LU0546916452

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50,50 USD 16/11/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,70 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 11,100 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,77
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -1,77 %
Rendimento a 3 mesi -1,54 % -1,62 %
Rendimento a 6 mesi -5,24 % -4,56 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % 0,97 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni -0,75 % 1,45 %
Rendimento a 10 anni 1,77 % -
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