NN (L) EM Debt (LC) X Cap USD

LU0546916452
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47,88 USD 15/11/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,72 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 10,350 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,71 %
Liquidità 30,82 %
Paesi Pesi
Brasile 32,58 %
Stati Uniti 30,50 %
Giappone 25,89 %
Messico 2,84 %
Russia 2,54 %
Sudafrica 1,65 %
Argentina 1,32 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 19,21 %
EUR - Euro 11,20 %
TRY - Lira turca 3,65 %
MXN - Peso messicano 3,06 %
HUF - Fiorino ungherese 2,43 %
ZAR - Rand sudafricano 2,10 %
USD - Dollaro americano 0,93 %
ARS - Peso argentino 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
0.000% Letra Tesouro Nacional 01/01/2017 11,30 %
0.000% Japan Treasury Disc Bill 03/10/2017 7,91 %
0.000% Treasury Bill 12/08/2016 7,91 %
0.000% Japan Treasury Disc Bill 03/21/2017 7,54 %
0.000% Letra Tesouro Nacional 04/01/2017 6,58 %
0.500% US Treasury N/B 01/31/2017 6,11 %
0.000% Treasury Bill 11/10/2016 4,17 %
7.470% Petroleos Mexicanos 11/12/2026 1,70 %
6.000% Nota Do Tesouro Nacional 05/15/2045 1,56 %
7.600% Russia Govt Bond - Ofz 04/14/2021 1,51 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,00 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi -0,20 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -0,72 % 0,73 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 2,20 %
Rendimento a 5 anni 0,36 % 2,88 %
Rendimento a 10 anni 1,51 % 6,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,43 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,94
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,58 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,02
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