NN (L) EM Debt (LC) X Cap USD LU0546916452

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
52,73 USD 18/01/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 10,010 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,76
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi -1,96 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % 1,76 %
Rendimento a 3 anni -0,57 % 1,16 %
Rendimento a 5 anni -0,46 % 1,94 %
Rendimento a 10 anni 1,64 % -

Principali poste di portafoglio (31/10/2016)

Settore Pesi
Chimica 0,12 %
Paesi Pesi
Brasile 32,58 %
Stati Uniti 30,50 %
Giappone 25,89 %
Messico 2,84 %
Russia 2,54 %
Sudafrica 1,65 %
Argentina 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
0.000% Letra Tesouro Nacional 01/01/2017 11,30 %
0.000% Japan Treasury Disc Bill 03/10/2017 7,91 %
0.000% Treasury Bill 12/08/2016 7,91 %
0.000% Japan Treasury Disc Bill 03/21/2017 7,54 %
0.000% Letra Tesouro Nacional 04/01/2017 6,58 %
0.500% US Treasury N/B 01/31/2017 6,11 %
0.000% Treasury Bill 11/10/2016 4,17 %
7.470% Petroleos Mexicanos 11/12/2026 1,70 %
6.000% Nota Do Tesouro Nacional 05/15/2045 1,56 %
7.600% Russia Govt Bond - Ofz 04/14/2021 1,51 %
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-em-debt-lc-x-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia