NN (L) EM Debt (LC) X Cap USD

LU0546916452
44,79 USD 03/04/2020
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-5,55 % Rendimento a 1 anno
1,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 5,730 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,03 %
Liquidità 33,74 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 17,25 %
KRW - Won sudcoreano 10,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,19 %
IDR - Rupia indonesiana 4,14 %
MXN - Peso messicano 4,12 %
PLN - Zloty polacco 3,96 %
THB - Baht thailandese 3,86 %
TRY - Lira turca 3,58 %
BRL - Real brasiliano 3,47 %
ZAR - Rand sudafricano 1,48 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,38 % -9,16 %
Rendimento a 3 mesi -7,34 % -9,95 %
Rendimento a 6 mesi -6,06 % -8,06 %
Rendimento a 1 anno -5,55 % -2,28 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -3,66 % -0,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,02 % 0,70 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,07 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,13
Tracking error 0,89 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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