NN (L) EM Debt (LC) X Cap USD

LU0546916452
47,21 USD 29/09/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 4,900 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,20 %
Liquidità 35,76 %
Valuta Pesi
THB - Baht thailandese 9,84 %
KRW - Won sudcoreano 9,83 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,45 %
USD - Dollaro americano 4,48 %
BRL - Real brasiliano 3,54 %
TRY - Lira turca 2,91 %
PLN - Zloty polacco 2,53 %
HUF - Fiorino ungherese 2,44 %
ZAR - Rand sudafricano 1,58 %
CLP - Peso cileno 1,39 %

Performance in EUR (29/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,88 %
Rendimento a 3 mesi -3,71 % -4,27 %
Rendimento a 6 mesi -1,32 % 3,00 %
Rendimento a 1 anno -8,85 % -6,91 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,34 % 2,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,31 % 4,33 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,48 % 3,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,95 %
Volatilità del benchmark 6,45 %
Beta 1,49
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper