NN (L) EM Debt (LC) X Cap USD LU0546916452

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51,72 USD 22/09/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2000
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 10,420 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,78
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,97 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -1,84 %
Rendimento a 6 mesi -5,25 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno 0,03 % 0,88 %
Rendimento a 3 anni 0,42 % 3,01 %
Rendimento a 5 anni -0,29 % 2,37 %
Rendimento a 10 anni 1,85 % -

Principali poste di portafoglio (31/10/2016)

Settore Pesi
Chimica 0,12 %
Paesi Pesi
Brasile 32,58 %
Stati Uniti 30,50 %
Giappone 25,89 %
Messico 2,84 %
Russia 2,54 %
Sudafrica 1,65 %
Argentina 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
0.000% Letra Tesouro Nacional 01/01/2017 11,30 %
0.000% Japan Treasury Disc Bill 03/10/2017 7,91 %
0.000% Treasury Bill 12/08/2016 7,91 %
0.000% Japan Treasury Disc Bill 03/21/2017 7,54 %
0.000% Letra Tesouro Nacional 04/01/2017 6,58 %
0.500% US Treasury N/B 01/31/2017 6,11 %
0.000% Treasury Bill 11/10/2016 4,17 %
7.470% Petroleos Mexicanos 11/12/2026 1,70 %
6.000% Nota Do Tesouro Nacional 05/15/2045 1,56 %
7.600% Russia Govt Bond - Ofz 04/14/2021 1,51 %
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