NN (L) EM Debt (LC) X Cap USD

LU0546916452
49,10 USD 21/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0546916452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 3,730 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,06 %
Liquidità 29,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 18,06 %
KRW - Won sudcoreano 10,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,60 %
BRL - Real brasiliano 7,31 %
MXN - Peso messicano 5,71 %
PLN - Zloty polacco 5,12 %
TRY - Lira turca 3,96 %
HUF - Fiorino ungherese 1,32 %
CNY - Yuan cinese 1,17 %
RUB - Rublo russo 0,76 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,26 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -2,01 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % 4,98 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,60 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,14 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,30 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 1,29
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di informazione -0,43
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper