NN (L) EM Debt (LC) X Dis USD

LU0577850471
68,87 USD 06/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577850471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 0,360 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/08/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,50 %
Liquidità 31,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 16,53 %
KRW - Won sudcoreano 10,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,20 %
TRY - Lira turca 7,07 %
THB - Baht thailandese 4,71 %
PLN - Zloty polacco 2,37 %
HUF - Fiorino ungherese 2,26 %
ZAR - Rand sudafricano 1,49 %
CLP - Peso cileno 1,35 %
EUR - Euro 0,04 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,77 % -3,07 %
Rendimento a 3 mesi -4,02 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -10,84 % -9,76 %
Rendimento a 1 anno -7,73 % -2,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,49 % 3,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,76 % 2,96 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,39 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 1,55
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -1,01 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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