NN (L) EM Debt (LC) X Dis USD

LU0577850471
69,61 USD 03/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0577850471
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,250 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 04/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,81 %
Liquidità 13,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,61 %
KRW - Won sudcoreano 10,30 %
MXN - Peso messicano 9,89 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,80 %
BRL - Real brasiliano 5,48 %
THB - Baht thailandese 4,84 %
TRY - Lira turca 3,96 %
PLN - Zloty polacco 3,02 %
HUF - Fiorino ungherese 2,41 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %

Performance in EUR (03/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -3,54 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno -1,82 % 1,20 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,84 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,41 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,53 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,31 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 1,32
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -0,48
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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