NN (L) EM High Dividend X Cap EUR

LU0300634226
1.183,48 EUR 21/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0300634226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,300 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,81 %
Liquidità 0,74 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,13 %
Alta tecnologia 20,76 %
Settore finanziario 18,35 %
Industrie e servizi vari 14,09 %
Telecomunicazioni 10,84 %
Salute e farmacia 6,39 %
Servizi alle collettività 4,40 %
Immobili 2,43 %
Paesi Pesi
Cina 33,54 %
Corea del Sud 12,48 %
India 11,98 %
Brasile 4,75 %
Russia 3,57 %
Sudafrica 2,77 %
Indonesia 2,18 %
Stati Uniti 1,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,56 %
USD - Dollaro americano 14,99 %
KRW - Won sudcoreano 12,69 %
INR - Rupia indiana 12,55 %
RUB - Rublo russo 4,92 %
BRL - Real brasiliano 4,49 %
ZAR - Rand sudafricano 2,77 %
IDR - Rupia indonesiana 2,13 %
MXN - Peso messicano 1,13 %
CLP - Peso cileno 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,91 %
Tencent Holdings 4,44 %
Samsung Electronics Ltd 4,36 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 3,04 %
JD.com ADR Representing Inc 2,53 %
Netease ADR Inc 2,08 %
NK Lukoil 1,81 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,75 %
Mediatek 1,73 %
Itau Unibanco Holding Pref SA 1,70 %

Performance in EUR (21/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -4,69 % 7,76 %
Rendimento a 1 anno -8,38 % 12,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,15 % 8,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,84 % 7,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,68 % 6,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,56 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 0,92
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 5,17