NN (L) EM High Dividend X Cap EUR

LU0300634226
1.046,16 EUR 06/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,41 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300634226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,740 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 1,04 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,66 %
Settore finanziario 20,02 %
Alta tecnologia 17,94 %
Industrie e servizi vari 13,97 %
Telecomunicazioni 11,24 %
Servizi alle collettività 5,44 %
Salute e farmacia 3,56 %
Immobili 2,35 %
Paesi Pesi
Cina 39,68 %
Corea del Sud 11,44 %
India 8,03 %
Russia 6,05 %
Brasile 4,47 %
Sudafrica 2,96 %
Thailandia 1,79 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,87 %
KRW - Won sudcoreano 11,07 %
USD - Dollaro americano 11,02 %
INR - Rupia indiana 7,83 %
BRL - Real brasiliano 5,27 %
RUB - Rublo russo 4,90 %
THB - Baht thailandese 3,01 %
ZAR - Rand sudafricano 2,70 %
HUF - Fiorino ungherese 1,23 %
MXN - Peso messicano 1,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding ADR Represen 6,88 %
Tencent Holdings 5,81 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,60 %
Samsung Electronics Ltd 3,76 %
China Construction Bank Corp H 2,67 %
Reliance Industries 2,55 %
JD.com ADR Representing Inc 2,30 %
Industrial And Commercial Bank Of China 2,06 %
Gmk Norilskiy Nikel 1,87 %
Meituan Dianping-Class B 1,83 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,24 % 2,40 %
Rendimento a 3 mesi 18,50 % 16,74 %
Rendimento a 6 mesi -2,89 % -12,57 %
Rendimento a 1 anno -0,80 % -8,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,11 % 2,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 2,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,10 % 4,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,75 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 0,97
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,34
Powered by Lipper