NN (L) EM High Dividend X Cap EUR

LU0300634226
1.259,87 EUR 25/02/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,41 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0300634226
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/10/2007
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1,090 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,41 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,21 %
Liquidità 0,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,91 %
Alta tecnologia 20,95 %
Settore finanziario 16,67 %
Industrie e servizi vari 11,74 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Salute e farmacia 5,46 %
Servizi alle collettività 5,01 %
Immobili 2,32 %
Paesi Pesi
Cina 38,99 %
Corea del Sud 12,65 %
India 9,22 %
Russia 6,09 %
Brasile 5,11 %
Sudafrica 3,45 %
Thailandia 1,67 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,55 %
USD - Dollaro americano 17,15 %
KRW - Won sudcoreano 11,22 %
INR - Rupia indiana 9,16 %
BRL - Real brasiliano 4,09 %
RUB - Rublo russo 4,03 %
ZAR - Rand sudafricano 2,91 %
THB - Baht thailandese 1,79 %
MXN - Peso messicano 1,49 %
EUR - Euro 1,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,92 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,60 %
Tencent Holdings 5,33 %
Samsung Electronics Ltd 4,55 %
JD.com ADR Representing Inc 2,35 %
Netease ADR Inc 2,03 %
Mediatek 2,03 %
Sberbank Rossii 1,86 %
China Construction Bank Corp H 1,80 %
Xiaomi Corp 1,76 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,67 % 0,32 %
Rendimento a 3 mesi 9,78 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 17,26 % 14,38 %
Rendimento a 1 anno 19,58 % 2,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,34 % 3,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,20 % 9,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,80 %
Volatilità del benchmark 14,84 %
Beta 0,94
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 10,81
Powered by Lipper