NN (L) EM High Dividend X Cap USD

LU0799828818
71,06 USD 04/05/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0799828818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1,290 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,66 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,48 %
Alta tecnologia 21,27 %
Settore finanziario 17,88 %
Industrie e servizi vari 12,26 %
Telecomunicazioni 12,10 %
Salute e farmacia 5,03 %
Servizi alle collettività 4,28 %
Immobili 2,26 %
Paesi Pesi
Cina 37,90 %
Corea del Sud 13,27 %
India 10,59 %
Russia 6,36 %
Brasile 4,61 %
Sudafrica 3,00 %
Indonesia 1,58 %
Thailandia 1,37 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,70 %
USD - Dollaro americano 15,77 %
KRW - Won sudcoreano 12,79 %
INR - Rupia indiana 9,21 %
RUB - Rublo russo 5,61 %
BRL - Real brasiliano 5,11 %
ZAR - Rand sudafricano 3,45 %
THB - Baht thailandese 1,58 %
EUR - Euro 1,20 %
IDR - Rupia indonesiana 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,26 %
Tencent Holdings 5,58 %
Alibaba Group Holding ADR Represen 5,31 %
Samsung Electronics Ltd 4,90 %
China Construction Bank Corp H 2,50 %
Mediatek 2,20 %
Netease ADR Inc 1,98 %
Sberbank Rossii 1,92 %
Posco 1,84 %
Trip Com Group ADR Ltd 1,60 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,36 % -1,80 %
Rendimento a 3 mesi -4,27 % 0,69 %
Rendimento a 6 mesi 12,16 % 14,71 %
Rendimento a 1 anno 38,06 % 30,93 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,96 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,37 % 8,53 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,30 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,91
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 10,06
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