NN (L) EM High Dividend X Cap USD

LU0799828818
59,49 USD 06/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,71 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0799828818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,470 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,44 %
Liquidità 1,07 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,39 %
Settore finanziario 18,73 %
Alta tecnologia 17,54 %
Telecomunicazioni 12,22 %
Industrie e servizi vari 11,64 %
Servizi alle collettività 5,87 %
Salute e farmacia 3,88 %
Immobili 2,24 %
Paesi Pesi
Cina 41,39 %
Corea del Sud 11,93 %
India 7,71 %
Brasile 4,64 %
Russia 4,38 %
Sudafrica 2,87 %
Thailandia 1,51 %
Messico 1,25 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,10 %
KRW - Won sudcoreano 11,25 %
USD - Dollaro americano 10,49 %
INR - Rupia indiana 8,42 %
RUB - Rublo russo 4,96 %
BRL - Real brasiliano 4,74 %
THB - Baht thailandese 3,08 %
ZAR - Rand sudafricano 2,47 %
IDR - Rupia indonesiana 1,30 %
EUR - Euro 1,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alibaba Group Holding ADR Represen 7,06 %
Tencent Holdings 6,45 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 4,59 %
Samsung Electronics Ltd 3,68 %
China Construction Bank Corp H 2,61 %
Reliance Industries 2,57 %
JD.com ADR Representing Inc 2,42 %
Netease ADR Inc 2,14 %
Meituan Dianping 2,04 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,84 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % -2,32 %
Rendimento a 3 mesi 14,45 % 8,31 %
Rendimento a 6 mesi -3,33 % -15,24 %
Rendimento a 1 anno 7,64 % -4,49 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,67 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,71 % 2,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,61 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 0,98
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,42
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