NN (L) EM High Dividend X Cap USD

LU0799828818
62,70 USD 30/11/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0799828818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2021) 1,070 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,39 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,01 %
Liquidità 0,99 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,46 %
Alta tecnologia 19,28 %
Settore finanziario 18,06 %
Industrie e servizi vari 14,88 %
Telecomunicazioni 10,94 %
Salute e farmacia 5,84 %
Servizi alle collettività 4,72 %
Immobili 2,27 %
Paesi Pesi
Cina 33,24 %
Corea del Sud 12,66 %
India 12,53 %
Russia 4,69 %
Brasile 4,48 %
Sudafrica 2,77 %
Indonesia 2,13 %
Stati Uniti 1,72 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,84 %
INR - Rupia indiana 13,10 %
KRW - Won sudcoreano 12,69 %
USD - Dollaro americano 12,51 %
BRL - Real brasiliano 4,92 %
RUB - Rublo russo 4,34 %
ZAR - Rand sudafricano 2,82 %
IDR - Rupia indonesiana 1,68 %
MXN - Peso messicano 1,64 %
HUF - Fiorino ungherese 0,96 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,63 %
Tencent Holdings 4,52 %
Samsung Electronics Ltd 4,20 %
Alibaba Group Holding ADR 3,78 %
JD.com ADR Representing Inc 2,32 %
NK Lukoil 2,01 %
Netease ADR Inc 2,00 %
Industrial And Commercial Bank Of China 1,75 %
Yum China Holdings Inc 1,72 %
Posco 1,65 %

Performance in EUR (30/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,30 % -1,75 %
Rendimento a 3 mesi -6,05 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -7,57 % 5,35 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % 16,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,05 % 7,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,17 % 7,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,56 %
Volatilità del benchmark 14,76 %
Beta 0,92
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,06