NN (L) Em Mkts Corp Debt X Cap EUR Hdgi

LU0574975057
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301,41 EUR 24/09/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,02 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0574975057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,450 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,11 %
Liquidità 8,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,00 %
EUR - Euro 2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,60 %
USD CASH 5,32 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,03 %
PETROBRAS GL FIN 7.38% 01/17/27 SR: 1,67 %
BANCO BRASIL KY 4.88% 04/19/23 SR:3 1,39 %
TULLOW 7.00% 03/01/25 SR: 1,28 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,26 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 1,25 %
OCT ASIA 4.30% SR: 1,21 %
AES ANDRES 7.95% 05/11/26 SR: 1,20 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -4,35 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno -6,02 % 0,03 %
Rendimento a 3 anni 2,31 % 3,53 %
Rendimento a 5 anni 1,90 % 6,65 %
Rendimento a 10 anni - 8,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,42 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,32
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 1,73
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