NN (L) Em Mkts Corp Debt X Cap EUR Hdgi

LU0574975057
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312,36 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-0,55 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0574975057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,380 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,81 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,19
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,56

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % 0,84 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % -1,02 %
Rendimento a 6 mesi -3,22 % -4,88 %
Rendimento a 1 anno -0,55 % -9,97 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 0,00 %
Rendimento a 5 anni 1,52 % 4,57 %
Rendimento a 10 anni - 8,69 %
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