NN (L) Em Mkts Corp Debt X Cap EUR Hdgi

LU0574975057
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312,76 EUR 19/03/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,16 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574975057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,440 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,17 %
Liquidità 5,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,69 %
EUR - Euro 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,03 %
USD CASH 2,91 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,14 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 1,47 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,18 %
TULLOW 7.00% 03/01/25 SR: 1,18 %
OCT ASIA 4.30% SR: 1,14 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 1,13 %
WEICHAI INTL HK 3.75% SR: 1,12 %
AES ANDRES 7.95% 05/11/26 SR: 1,11 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,24 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,13 % 5,05 %
Rendimento a 6 mesi 4,16 % 7,93 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % 12,24 %
Rendimento a 3 anni 2,88 % 5,15 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % 8,39 %
Rendimento a 10 anni - 10,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,43 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,28
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,29
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