NN (L) Em Mkts Corp Debt X Cap EUR Hdgi LU0574975057

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322,49 EUR 16/10/2017
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,36 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574975057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,530 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,81 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,17
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 2,62

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % -0,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,97 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno 4,51 % -0,82 %
Rendimento a 3 anni 2,64 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 2,80 % 6,38 %
Rendimento a 10 anni - 8,30 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2014)

Settore Pesi
Settore finanziario 10,16 %
Industrie e servizi vari 4,07 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,09 %
Chimica 2,83 %
Petrolio e gas 1,19 %
Paesi Pesi
Isole Cayman 7,98 %
Olanda 7,90 %
Stati Uniti 6,59 %
Hong Kong 6,24 %
Messico 5,05 %
Singapore 4,76 %
Lussemburgo 4,67 %
Turchia 4,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,77 %
DP WORLD LTD 6.850% 02-JUL-2037 2,69 %
OLAM INTERNATIONAL LIMITED 6.750% 29-JAN-2018 2,24 %
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 7.250% 12-DEC-2021 2,16 %
CEMEX FINANC LLC 9.375% 12-OCT-2022 1,95 %
Indosat Palapa 7.375% 29-Jul-2020 1,88 %
SG OVERSEAS CHINESE FRN 11-MAR-2023 1,84 %
CENCOSUD SA 4.875% 20-JAN-2023 1,72 %
OTHER ASSETS 1,62 %
DOOSAN INFRACORE CO LTD 3.250% 05-OCT-2042 1,41 %
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