NN (L) Em Mkts Corp Debt X Cap EUR Hdgi

LU0574975057
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314,82 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,15 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574975057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,480 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,81 %
Liquidità 6,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,47 %
EUR - Euro 1,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,19 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,28 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 1,58 %
USD CASH 1,58 %
TULLOW 7.00% 03/01/25 SR: 1,25 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,24 %
WEICHAI INTL HK 3.75% SR: 1,19 %
AES ANDRES 7.95% 05/11/26 SR: 1,18 %
KYOBO LIFE INS 3.95% 07/24/47 SR: 1,12 %
MINEJESA CAPITAL 5.63% 08/10/37 SR: 1,09 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % 1,16 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi 5,96 % 9,18 %
Rendimento a 1 anno 3,15 % 12,41 %
Rendimento a 3 anni 2,44 % 5,13 %
Rendimento a 5 anni 1,42 % 8,03 %
Rendimento a 10 anni - 9,36 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,45 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 1,28
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,41
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