NN (L) Em Mkts Corp Debt X Cap EUR Hdgi

LU0574975057
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321,95 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,61 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574975057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,670 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,81 %
Liquidità 5,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,20 %
EUR - Euro 2,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,19 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,28 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 1,58 %
USD CASH 1,58 %
TULLOW 7.00% 03/01/25 SR: 1,25 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,24 %
WEICHAI INTL HK 3.75% SR: 1,19 %
AES ANDRES 7.95% 05/11/26 SR: 1,18 %
KYOBO LIFE INS 3.95% 07/24/47 SR: 1,12 %
MINEJESA CAPITAL 5.63% 08/10/37 SR: 1,09 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 6,43 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 6,61 % 13,11 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 4,29 %
Rendimento a 5 anni 1,49 % 7,89 %
Rendimento a 10 anni - 9,27 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,35 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,32
Tracking error 2,26 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 1,08
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