NN (L) Em Mkts Corp Debt X Cap USD

LU0574974837
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
348,67 USD 18/06/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,06 % Rendimento a 1 anno
1,79 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574974837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,180 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,81 %
Liquidità 6,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,47 %
EUR - Euro 1,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,19 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 5,28 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 1,58 %
USD CASH 1,58 %
TULLOW 7.00% 03/01/25 SR: 1,25 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,24 %
WEICHAI INTL HK 3.75% SR: 1,19 %
AES ANDRES 7.95% 05/11/26 SR: 1,18 %
KYOBO LIFE INS 3.95% 07/24/47 SR: 1,12 %
MINEJESA CAPITAL 5.63% 08/10/37 SR: 1,09 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi 4,20 % 4,25 %
Rendimento a 6 mesi 10,44 % 9,02 %
Rendimento a 1 anno 13,06 % 12,71 %
Rendimento a 3 anni 5,19 % 5,29 %
Rendimento a 5 anni 7,16 % 7,93 %
Rendimento a 10 anni - 9,30 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 0,83
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 8,61
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
nn-l-em-mkts-corp-debt-x-cap-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia