NN (L) Em Mkts Corp Debt X Cap USD

LU0574974837
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322,42 USD 19/07/2018
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-2,75 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0574974837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,200 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,84 %
Volatilità del benchmark 8,10 %
Beta 0,80
Tracking error 0,77 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 6,79

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 3,60 % 5,12 %
Rendimento a 6 mesi 0,28 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno -2,75 % -0,75 %
Rendimento a 3 anni 0,15 % 1,71 %
Rendimento a 5 anni 5,65 % 6,45 %
Rendimento a 10 anni - 9,20 %
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