NN (L) Em Mkts Corp Debt X Cap USD

LU0574974837
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334,31 USD 18/02/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,98 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574974837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,100 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,17 %
Liquidità 5,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,69 %
EUR - Euro 2,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,03 %
USD CASH 2,91 %
BANCO SANTANDER SA TIME/TERM DEPOSIT 2,14 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 1,47 %
OCP 6.88% 04/25/44 SR: 1,18 %
TULLOW 7.00% 03/01/25 SR: 1,18 %
OCT ASIA 4.30% SR: 1,14 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 1,13 %
WEICHAI INTL HK 3.75% SR: 1,12 %
AES ANDRES 7.95% 05/11/26 SR: 1,11 %

Performance in EUR (18/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 4,71 %
Rendimento a 6 mesi 4,75 % 4,68 %
Rendimento a 1 anno 9,98 % 12,05 %
Rendimento a 3 anni 5,66 % 5,26 %
Rendimento a 5 anni 7,26 % 8,02 %
Rendimento a 10 anni - 9,47 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 0,82
Tracking error 0,75 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 8,21
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