NN (L) Em Mkts Corporate Debt X Cap EUR Hdgi

LU0574975057
323,73 EUR 21/10/2019
Obbligazionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
7,40 % Rendimento a 1 anno
1,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0574975057
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/07/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2019) 0,740 Milioni di EUR
Gestore NN Investment Partners BV
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,91 %
Liquidità 3,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,51 %
EUR - Euro 2,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR/USD FORWARD CONTRACT 16,57 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,23 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 1,63 %
USD CASH 1,55 %
WEICHAI INTL HK 3.75% SR: 1,24 %
MINEJESA CAPITAL 5.63% 08/10/37 SR: 1,17 %
KYOBO LIFE INS 3.95% 07/24/47 SR: 1,14 %
AFRICA FINANCE 4.38% 04/17/26 SR:10 1,08 %
HANWHA LIFE INS 4.70% 04/23/48 SR: 1,07 %
SHENZHEN INTL 3.95% SR: 1,06 %

Performance in EUR (21/10/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 2,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 5,96 %
Rendimento a 1 anno 7,40 % 14,18 %
Rendimento a 3 anni 1,46 % 3,90 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 7,27 %
Rendimento a 10 anni - 8,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,33 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,28
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,28
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